1. 企業情報
- 企業名: 恵和株式会社
- 事業内容: 光学フィルムや機能フィルム、産業資材の製造販売を行う。液晶ディスプレイ用の高機能フィルムや、スマートフォン、車載製品向けのフィルムを提供。また、クリーンエネルギー資材や建設資材も取り扱う。
- 設立: 1948年9月28日
- 所在地: 東京都中央区日本橋茅場町2-10-5
- 従業員数: 429人
- 市場区分: プライム（内国株式）
- 業種: 化学
2. 業界のポジションと市場シェア
恵和株式会社は、光学フィルム市場において一定の地位を確立しており、特に液晶ディスプレイ用フィルムに強みを持つ。競争優位性としては、高機能フィルムの開発力と製品の多様性が挙げられるが、競争が激化する市場でのシェア拡大には課題が残る。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: サステナブルな成長を目指し、事業ドメインの変革を推進。
- 中期経営計画: 2025年から2026年までを計画期間とし、高付加価値製品の販売促進や生産性向上を図る。
4. 事業モデルの持続可能性
恵和の収益モデルは、光学製品事業が主力であり、特に高機能フィルムの需要に依存している。市場ニーズの変化に対応するため、研究開発を推進し、新製品の開発に注力している。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 高付加価値製品の開発を推進し、特に光学フィルムの性能向上を目指している。
- 主力製品: 液晶ディスプレイ用高機能フィルムが収益を牽引。
6. 株価の評価
- EPS: 137.01円
- BPS: 1,190.51円
- PER: 8.16倍（業界平均20.4倍）
- PBR: 0.94倍（業界平均1.1倍）
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は1,118円で、年初来高値1,810円、安値928円の範囲内で推移。
- 50日移動平均: 1,096.90円
- 200日移動平均: 1,187.68円
- 現在の株価は50日移動平均を上回り、200日移動平均を下回る水準。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 21,130百万円（前年比+20.3%）
- 営業利益: 4,739百万円（前年比+93.0%）
- 純利益: 2,790百万円（前年比+40.7%）
- ROE: 12.88%
- 自己資本比率: 71.7%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.13%
- 1株配当: 35.00円（記念配当10円含む）
- 配当性向: 17.27%
- 株主還元策: 自己株式取得を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近の株価は上昇傾向。
- 影響要因: 業績の改善や配当政策が株価にプラスに寄与。
11. 総評
恵和株式会社は、光学フィルム市場において競争力を持ち、特に高機能フィルムの開発力が強みです。近年の業績は好調であり、特に光学製品事業の成長が顕著です。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。ただし、競争が激化する市場環境や外部要因によるリスクも考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4251 |
| 企業名 | 恵和 |
| URL | https://www.keiwa.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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