1. 企業情報
- 事業内容: CKD株式会社は、省力化・自動化機械、駆動機器、空気圧制御機器、流体制御機器などの開発・製造・販売を行う企業です。特に、医薬品包装機械、半導体製造装置向け機器、リチウムイオン電池製造システムなどに強みを持っています。海外市場への展開も積極的に行っています。
- 特徴: 半導体製造装置やFA（Factory Automation）向けの制御機器で高いシェアを持ち、医薬品包装機などの自動機械も手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: CKDは、自動機械および関連部品の分野で、競争力のある地位を確立しています。特に、半導体製造装置関連や医薬品包装機械といった特定の分野で高い技術力と市場シェアを有していると考えられます。
- 競争優位性: 高い技術力、特定の分野における専門性、顧客ニーズへの対応力が強みです。
- 課題: 景気変動や半導体市場の動向に業績が左右される可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 決算短信からは具体的な経営ビジョンは読み取れませんでした。
- 中期経営計画: 2025年3月期の第3四半期決算短信によると、自動機械部門ではジェネリック医薬品向け装置、リチウムイオン電池製造システム、機器部門では半導体製造装置向け機器、HEV向け二次電池製造工程向け機器の売上高増加を目指しています。
- 重点分野: 半導体関連、HEV（ハイブリッド車）関連、医薬品包装機械など、成長が見込まれる分野に注力していると考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 顧客からの受注に基づいた製品販売が中心であり、安定した収益基盤を築いています。
- 市場ニーズへの適応力: 半導体市場や自動車市場の動向に合わせた製品開発や、省力化・自動化ニーズへの対応が重要です。
- リスク: 特定の業界への依存度が高いため、業界の景気変動や技術革新の影響を受けやすい可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 半導体製造装置関連、リチウムイオン電池製造システム、HEV関連など、市場ニーズに合わせた技術開発を行っていると考えられます。
- 主力製品: 医薬品包装機械、半導体製造装置向け機器、リチウムイオン電池製造システムなどが収益を牽引していると推測されます。
6. 株価の評価
- EPS（1株あたり利益）: 185.71円（会社予想）
- PER（株価収益率）: 12.09倍（会社予想）
- BPS（1株あたり純資産）: 2,014.41円（実績）
- PBR（株価純資産倍率）: 1.11倍（実績）
- 評価: PERは業界平均16.6を下回っており、割安感があります。PBRも1倍台であり、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、2,091円から2,262円の間を変動しており、2,245円で取引されています。
- 移動平均線: 50日移動平均線（2360.02円）を下回っており、200日移動平均線（2697.76円）からも乖離しています。
- 判断: 株価は年初来安値（2,091円）から上昇していますが、52週高値（3,500円）からは大きく下落しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は134,425百万円、2023年3月期は159,457百万円と減少しています。
- 営業利益: 2024年3月期は13,118百万円、2023年3月期は21,177百万円と減少しています。
- 純利益: 2024年3月期は8,338百万円、2023年3月期は14,788百万円と減少しています。
- ROE（自己資本利益率）: 2024年3月期実績は6.70%
- ROA（総資産利益率）: 過去12か月で5.20%
- キャッシュフロー: 決算短信からは詳細なキャッシュフローの情報は得られませんでした。
- 分析: 売上高、利益ともに減少傾向にありますが、2025年3月期第3四半期決算では増収増益となっており、回復基調にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.52%（会社予想）
- 1株配当: 79.00円（会社予想）
- 配当性向: 37.37%
- 株主還元策: 安定した配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、上昇と下落を繰り返しており、方向感に欠ける展開です。
- 株価への影響要因: 半導体市場や自動車市場の動向、業績発表、配当などが株価に影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、信用倍率は22.61倍と高い水準です。
11. 総評
CKD株式会社は、半導体製造装置関連や医薬品包装機械など、特定の分野で高い技術力と市場シェアを持つ企業です。業績は、半導体市場や自動車市場の動向に左右される傾向がありますが、2025年3月期第3四半期決算では増収増益と回復基調にあります。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。テクニカル面では、50日移動平均線を下回っており、今後の株価動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6407 |
| 企業名 | CKD |
| URL | http://www.ckd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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