1. 企業情報
企業名: CKD株式会社
設立: 1943年4月2日
所在地: 愛知県小牧市応時2-250
代表者: 奥岡 克仁
事業内容: CKD株式会社は、自動機械や機器の開発、製造、販売、輸出を行っています。特に、医療、製薬、食品向けの包装機械や、半導体製造装置、FA向け制御機器に強みを持ちます。
2. 業界のポジションと市場シェア
CKDは、半導体や自動機械の分野で競争力を持ち、特に薬品包装機や半導体製造装置において優位性を発揮しています。海外市場の拡大を進めており、特にアジア市場での成長が期待されています。
3. 経営戦略と重点分野
CKDは、半導体製造装置や自動機械の分野での成長を目指し、技術革新と市場拡大を進めています。中期経営計画では、売上高と利益の増加を目指し、特に生成AI関連投資やHEV向けの製品開発に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
CKDの収益モデルは、半導体や自動車市場の成長に依存しています。市場ニーズの変化に迅速に対応するため、技術開発と製品ラインの多様化を進めています。
5. 技術革新と主力製品
CKDは、リチウムイオン電池製造システムや半導体製造装置向け機器の開発に注力しています。これらの製品は、同社の収益を牽引する重要な要素となっています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 185.71円
- BPS（実績）: 2,014.41円
- PER（会社予想）: 12.09倍（業界平均16.6倍より割安）
- PBR（実績）: 1.11倍（業界平均1.4倍より割安）
現在の株価は、業界平均と比較して割安と評価される可能性があります。
7. テクニカル分析
- 現在の株価: 2,245円
- 年初来高値: 3,590円
- 年初来安値: 2,091円
株価は年初来安値に近い水準で推移しており、安値圏にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 134,425百万円
- 純利益（過去12か月）: 8,338百万円
- ROE（実績）: 6.70%
- 自己資本比率（実績）: 62.0%
売上高と利益は堅調に推移しており、財務体質も健全です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.52%
- 1株配当（会社予想）: 79.00円
- 配当性向: 37.37%
CKDは安定した配当を提供しており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は安値圏で推移しており、出来高も増加傾向にあります。市場の関心が高まっている可能性があります。
11. 総評
CKD株式会社は、半導体や自動機械分野での技術力と市場シェアを持ち、成長が期待される企業です。株価は現在、業界平均と比較して割安であり、安定した配当政策を維持しています。財務体質も健全であり、今後の市場拡大に向けた戦略が注目されます。
企業情報
| 銘柄コード | 6407 |
| 企業名 | CKD |
| URL | http://www.ckd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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