1. 企業情報
第一稀元素化学工業は、ジルコニウム化合物やその他の無機化合物の製造・販売を行う化学メーカーです。主な製品は、自動車排ガス浄化触媒や燃料電池、電子材料などに使用されています。国内の自動車排ガス浄化用ジルコニウム化合物市場では最大手です。燃料電池関連の開発にも注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
第一稀元素化学工業は、自動車排ガス浄化触媒分野で高いシェアを有しています。この分野は同社の収益の大きな柱となっています。燃料電池関連の開発も行っており、今後の成長が期待されます。
競争優位性:
- 自動車排ガス浄化触媒分野での高い技術力と実績
- 燃料電池関連分野への積極的な取り組み
課題:
- 自動車産業の動向に業績が左右されやすい
- 原材料価格の変動リスク
- 燃料電池関連分野における競争激化
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
- 詳細な経営ビジョンは公開情報から明確には読み取れません。
中期経営計画:
- 中期経営計画に関する具体的な情報は、今回のデータからは得られません。
重点分野:
- 自動車排ガス浄化触媒分野
- 燃料電池関連分野
- 半導体・エレクトロニクス分野
- ヘルスケア分野
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 自動車排ガス浄化触媒、燃料電池関連製品、電子材料などの販売による収益
- 顧客の設備投資や自動車販売台数に業績が左右される
市場ニーズの変化への適応力:
- 自動車の電動化や環境規制強化に対応するため、燃料電池関連分野への注力は重要
- 半導体、ヘルスケア分野への展開も、事業ポートフォリオの多様化に貢献
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 自動車排ガス浄化触媒技術
- 燃料電池関連材料の開発
- ジルコニウム化合物に関する高度な技術
収益を牽引している製品やサービス:
- 自動車排ガス浄化触媒
- 燃料電池関連材料
- 半導体関連材料
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 45.30円
PER（会社予想）: 16.09倍
PBR（実績）: 0.49倍
現在の株価: 729.0円
* PERは業界平均20.4を下回っており、割安感があります。
* PBRは1倍を下回っており、割安と判断できます。
* EPSに基づくと、現在の株価は割安と評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は719円から740円の間を推移しており、比較的安定した動きを見せています。
- 年初来高値は1,017円、年初来安値は657円であり、現在の株価は年初来安値から上昇傾向にあります。
- 200日移動平均線は764.90円、50日移動平均線は700.08円であり、50日移動平均線を上回っています。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2024年3月期は35,748百万円、2024年12月期は25,071百万円
- 2024年12月期の売上高は前年同期比6.2%減
営業利益:
- 2024年3月期は5,391百万円、2024年12月期は2,328百万円
- 2024年12月期の営業利益は前年同期比1.3%減
経常利益:
- 2024年3月期は5,809百万円、2024年12月期は1,992百万円
- 2024年12月期の経常利益は前年同期比23.8%減
ROE（実績）: 3.20%
ROA（過去12か月）: 1.92%
自己資本比率（実績）: 54.5%
* 売上高、営業利益、経常利益は減少傾向にあります。
* ROE、ROAはやや低い水準です。
* 自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.57%
1株配当（会社予想）: 26.00円
配当性向: 46.21%
* 配当利回りは3.57%と、ある程度の水準です。
* 配当性向は46.21%であり、安定した配当が期待できます。
* 2025年3月期の年間配当は26.00円の予定です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- 自動車産業の動向（電動化、販売台数など）
- 燃料電池関連市場の成長
- 原材料価格の変動
- 為替相場の変動
11. 総評
第一稀元素化学工業は、自動車排ガス浄化触媒分野で高い競争力を持つ一方、業績は自動車産業の動向に左右されやすいという側面があります。燃料電池関連分野への注力は、今後の成長を期待させる要素です。
ポジティブな点:
- PER、PBRは割安感がある
- 配当利回りが高い
- 自己資本比率が高い
- 燃料電池関連分野への注力
ネガティブな点:
- 業績の変動リスク
- ROE、ROAが低い
- 売上高、利益が減少傾向
総合的な見解:
現在の株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。ただし、業績の変動リスクや、今後の成長戦略の進捗を見守る必要があります。投資判断にあたっては、自動車産業の動向や燃料電池関連市場の成長性などを考慮し、リスク許容度に応じて慎重に検討する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4082 |
| 企業名 | 第一稀元素化学工業 |
| URL | https://www.dkkk.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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