1. 企業情報
- 事業内容: アイスクリームの製造・販売、フランチャイズ展開、店舗設備賃貸。国内アイスクリーム市場で首位。不二家と米バスキン・ロビンスの合弁会社。
- 特徴: 全国に「サーティワン」の店舗を展開。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 食品
- ポジション: アイスクリーム販売で業界首位。
- 競争優位性: 豊富なフレーバーとブランド力、全国的な店舗網。
- 課題: 原材料価格高騰、エネルギーコスト上昇によるコスト増加。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 長期経営計画（ブランド力強化、デジタル化、スマート31、販売拠点拡大）を推進。
- 中期経営計画: 4期目。
- 重点分野: ブランド力の強化、デジタル戦略の推進、販売拠点の拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: フランチャイズからのロイヤリティ収入、自社店舗からの売上。
- 市場ニーズへの適応力: 新フレーバーの開発、季節ごとのキャンペーン実施。
- 持続可能性への課題: 原材料価格変動リスクへの対応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 新フレーバーの開発、店舗運営の効率化。
- 主力製品: 「サーティワン」ブランドのアイスクリーム。
6. 株価の評価
- 株価: 3,990円 (2025年3月26日)
- PER (会社予想): 24.77倍
- PBR (実績): 2.82倍
- EPS (会社予想): 160.86円
- 割安/割高の判断: 業界平均PER 16.8と比較すると、やや割高。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は3,930円～3,990円で推移。
- 年初来高値: 4,865円
- 年初来安値: 3,870円
- 50日移動平均: 3,991.60円
- 200日移動平均: 4,102.90円
- 現状: 50日移動平均線を下回っており、下落トレンド。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は306億88百万円（前年比23.9%増）。
- 営業利益: 2024年12月期は23億63百万円（前年比29.2%増）。
- 当期純利益: 2024年12月期は15億43百万円（前年比28.4%増）。
- ROE (実績): 11.87%
- ROA (過去12か月): 6.20%
- 自己資本比率: 51.8%
- キャッシュフロー: 営業活動によるCFは増加傾向。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 1.25%
- 1株配当 (会社予想): 50.00円
- 配当性向: 31.21%
- 株主還元策: 配当を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 2025年3月12日以降、下落傾向。
- 株価への影響要因: 業績、原材料価格、エネルギーコスト、競合他社の動向。
- 信用取引: 信用買残は減少、信用売残はなし。
11. 総評
B-R サーティワンアイスクリームは、国内アイスクリーム市場で首位を誇り、安定した収益基盤を持っています。2024年12月期決算では増収増益を達成し、業績は好調です。
一方で、株価は割高感があり、直近では下落傾向にあります。
今後の株価は、原材料価格やエネルギーコストの変動、競合他社の動向、長期経営計画の進捗などが影響を与える可能性があります。
投資を検討する際は、これらの要素を総合的に考慮し、ご自身の判断でお願いします。
企業情報
| 銘柄コード | 2268 |
| 企業名 | B-R サーティワン アイスクリーム |
| URL | http://www.31ice.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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