AGS Corporation (証券コード:3648) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 803.0円
- 予想EPS: 54.99円
- PER: 現在の株価 / 予想EPS = 803.0 / 54.99 ≈ 14.61倍
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 803.0円
- 実績BPS: 828.64円
- PBR: 現在の株価 / BPS = 803.0 / 828.64 ≈ 0.97倍
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,488円
- 年初来安値: 750円
- 現在の株価: 803.0円
- 位置: 年初来高値から約46%、年初来安値から約107%の高値圏に位置している。
財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で22.46B円、前年比2.00%増。
- 利益率: 営業利益率7.67%、ROE 6.31%。
- 負債: 総負債1.89B円、負債比率13.55%。
- キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフロー1.91B円、レバレッジフリーキャッシュフロー1.3B円。
業界のポジションと市場シェア
- 主要顧客: りそなHD向け年商1割超
- 市場シェア: 詳細不明だが、独立系情報システム会社として業界内での存在感は大きい。
経営戦略と重点分野
- 主要事業: 情報処理サービス、ソフトウェア開発、システム機器販売、データセンター運用。
- 重点分野: ソフト開発・データセンター運用。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 情報技術業界の成長とDX推進による需要増加が見込まれる。また、データセンター運用は今後も需要が高い。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 詳細な技術革新の情報は不明だが、ソフトウェア開発サービスは継続的に進化している。
- 主力製品: ソフトウェア開発サービス、システム機器販売。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.00%
- 年間配当予想: 16.00円
- 配当性向: 31.06%
株価モメンタムと投資家関心
- 50日移動平均: 818.24円
- 200日移動平均: 926.81円
- 平均出来高: 3ヶ月平均15.79k株、10日平均13.02k株
総評
AGS Corporationは情報処理サービス、ソフトウェア開発、データセンター運用を主要事業とする独立系情報システム会社です。財務面では健全なROEと適度な負債比率を維持しており、事業モデルの持続可能性も高い。株価は年初来高値から約46%下落しており、割安な水準にある。配当性向は適度で、株主還元も積極的に行っています。業界の成長とDX推進による需要増加が見込まれる中、投資対象として魅力的です。
注意: 本レポートは投資助言を目的とするものではなく、情報提供を目的としています。投資判断には、より詳細な分析と専門家のアドバイスを考慮してください。
企業情報
| 銘柄コード | 3648 |
| 企業名 | AGS |
| URL | http://www.ags.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
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