1. 企業情報
企業名: FPG株式会社
設立: 2004年2月
所在地: 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー
代表者: 谷村 尚永
従業員数: 364人
事業内容:
FPGは、主に航空機や船舶、海上コンテナのリースファンド事業を展開しています。また、不動産ファンド、保険、証券、M&Aアドバイザリー業務など多岐にわたる金融サービスを提供しています。特に、税繰り延べメリットを活用したオペリース商品が主力で、不動産小口化商品が第2の柱となっています。
2. 業界のポジションと市場シェア
FPGは金融サービス業界において、特にリースファンド事業と不動産ファンド事業での強みを持っています。国内不動産ファンドの売上が全体の70%を占めるなど、国内市場での存在感が大きいです。一方、海外不動産ファンド事業も成長を見せており、今後の拡大が期待されます。
3. 経営戦略と重点分野
FPGはリースファンド事業において海運案件を主体とした積極的な組成を継続しています。また、国内不動産ファンド事業では投資家の旺盛な需要を背景に積極的な販売を推進しています。海外不動産ファンド事業も潤沢な期初在庫を背景に積極的な販売を継続しています。
4. 事業モデルの持続可能性
FPGの収益モデルは、リースファンドと不動産ファンドを中心に構築されています。特に、税繰り延べメリットを活用したオペリース商品は市場ニーズに適応しており、安定した収益を生み出しています。また、多角化された事業ポートフォリオにより、リスク分散が図られています。
5. 技術革新と主力製品
FPGは技術革新よりも金融商品開発に注力しており、特にオペリース商品や不動産小口化商品において独自性を発揮しています。これらの製品が同社の収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 2,434円
- EPS（会社予想）: 260.59円
- BPS（実績）: 604.65円
- PER（会社予想）: 9.33倍
- PBR（実績）: 4.02倍
業界平均PERが13.3倍であることから、FPGの株価はやや割安と評価される可能性があります。
7. テクニカル分析
- 年初来高値: 3,065円
- 年初来安値: 1,642円
- 50日移動平均: 2,524.92円
- 200日移動平均: 2,488.12円
現在の株価は50日移動平均を下回っており、やや安値圏にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 107,781百万円
- 営業利益（過去12か月）: 28,633百万円
- 純利益（過去12か月）: 20,457百万円
- ROE（実績）: 42.01%
- 自己資本比率（実績）: 23.1%
売上高と利益は過去数年で増加傾向にあり、特に純利益の成長が顕著です。ROEも非常に高く、効率的な経営が行われていることが伺えます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.36%
- 1株配当（会社予想）: 130.40円
- 配当性向: 52.28%
FPGは安定した配当を行っており、配当利回りは5%を超えているため、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価はここ数日で下落傾向にありますが、長期的には安定した成長を見せています。
- 信用倍率: 39.62倍と高く、投資家の関心が高いことが示されています。
11. 総評
FPGはリースファンドと不動産ファンドを中心に、多角化した金融サービスを提供しており、安定した収益基盤を持っています。株価は現在やや安値圏にあり、配当利回りも高いため、投資家にとって魅力的な要素を持っています。全体として、FPGは堅実な成長を続ける企業と評価されます。
企業情報
| 銘柄コード | 7148 |
| 企業名 | FPG |
| URL | https://www.fpg.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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