1. 企業情報
- 事業内容: 化粧品の企画・開発・販売を主業とする企業
- D2C（ダイレクト・トゥ・コンシューマー）事業とメディカルサポート事業を展開
- 基礎化粧品のファブレスメーカーとして、独自のブランド「HADA NATURE」を展開
- 再生医療関連サービス（血液由来加工受託）にも進出
2. 業界のポジションと市場シェア
- インターネット小売業界および化粧品市場で事業展開
- 小規模ながら、D2C事業とメディカルサポート事業の2本柱で差別化
- 技術的な強みとして、再生医療関連サービスへの参入が特徴的
3. 経営戦略と重点分野
- D2C事業：
- CPAの最適化
- 既存顧客の安定化と継続率向上
- チャットボット活用による顧客対応強化
- メディカルサポート事業：
- 血液由来加工サービスの拡大
- 提携医院数・加工受託件数の伸長
- 原料製品の製造受託
4. 事業モデルの持続可能性
- オンライン販売を中心とした柔軟な事業モデル
- 再生医療関連サービスによる事業多角化
- 現状、収益性に課題（直近四半期で営業損失）
5. 技術革新と主力製品
- 「HADA NATURE」ブランドの化粧品ライン
- 主要製品：
- スキンケア製品（保湿ゲル、クレンジング、美白美容液）
- ヘアケア製品（シャンプー、ヘアオイル）
- 血液由来加工技術が独自の技術的強み
6. 株価の評価
- 現在株価: 1,010円
- PER（会社予想）: 101.51倍
- PBR（実績）: 1.75倍
- EPS: 9.95円
- BPS: 577.25円
7. テクニカル分析
- 52週高値: 2,077円
- 52週安値: 972円
- 現在の株価は52週安値圏に近い
- 50日移動平均線: 1,046.28円
- 200日移動平均線: 1,356.08円
損益計算書のポイント
- 総売上高（過去12か月）: 1,943百万円
- 営業利益: 56百万円
- 純損失: △17百万円
- 四半期売上高: 407百万円（前年同期比△8.5%）
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0%
- 現時点で配当の予定なし
- 内部留保を成長投資に充当する方針
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近3か月の平均出来高: 10,810株
- 機関投資家保有比率: 6.29%
- 52週株価変動: △44.54%
11. 総評
Waqooは、D2C化粧品事業と再生医療関連サービスを展開する独自性のある企業。現時点では収益性に課題があるものの、技術的な強みと事業多角化戦略に潜在的な成長可能性を秘めている。
企業情報
| 銘柄コード | 4937 |
| 企業名 | Waqoo |
| URL | https://waqoo.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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