1. 企業情報
カウリスは、法人向けクラウド型不正アクセス検知サービスを提供している企業です。特に、銀行や証券会社向けに、マネー・ローンダリング対策のための不正検知ツール「フロードアラート」をSaaS形式で提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
詳細な市場シェアの情報は公開されていません。しかし、金融機関向けの不正アクセス検知というニッチな分野に特化していることから、特定の顧客セグメントにおいては一定のプレゼンスを有していると考えられます。
競争優位性:
- 金融機関向けの専門性の高いサービスを提供している点
- SaaS形式での提供による柔軟性
課題:
- 競合他社との差別化
- 市場の成長性
3. 経営戦略と重点分野
現時点では、具体的な経営戦略や中期経営計画に関する情報は公開されていません。
4. 事業モデルの持続可能性
カウリスの収益モデルは、SaaS形式でのサービス提供による継続的な利用料収入が中心です。金融機関における不正アクセス対策へのニーズは高く、市場ニーズの変化への適応力も高いと考えられます。
5. 技術革新と主力製品
主力製品は、マネー・ローンダリング対策の不正検知ツール「フロードアラート」です。技術開発の動向や独自性に関する具体的な情報は、公開情報からは判断できません。
6. 株価の評価
- EPS (1株あたり利益): 45.63円 (直近12ヶ月)
- PER (株価収益率): 1023円 / 45.63円 = 22.41
- 業界平均PER: 66.2
- PERは業界平均と比較して低く、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 直近10日間の株価推移:
- 2025年3月24日に急騰し、その後は調整局面にある。
- 52週安値（994円）に接近している。
- 10日平均出来高は増加傾向にある。
- 移動平均線:
- 50日移動平均線（1356.38円）を下回っている。
- 200日移動平均線（1589.51円）を下回っている。
- 株価は、高値圏から下落し、直近では安値圏で推移している。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2021年から2023年まで増加傾向にあり、直近12ヶ月でも増加を維持しています。
- 営業利益: 2021年から2023年まで増加傾向にあり、直近12ヶ月でも増加を維持しています。
- 当期純利益: 2021年から2023年まで増加傾向にあり、直近12ヶ月でも増加を維持しています。
- ROE、ROA: 情報が不足しているため、評価できません。
9. 株主還元と配当方針
- 配当: 無配
- 配当利回り: 0%
- 自社株買いなどの株主還元策に関する情報は、公開されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 2025年3月24日に急騰しましたが、その後は下落傾向にあり、モメンタムは弱まっています。
- 出来高: 直近10日間の平均出来高は増加しており、投資家の関心は高まっている可能性があります。
- 信用取引: 信用買い残は増加、信用売り残は減少しており、買い方の期待が強い可能性があります。
11. 総評
カウリスは、金融機関向けの不正アクセス検知サービスを提供する企業であり、売上高、利益ともに成長を続けています。株価は直近で下落し、割安感があります。テクニカル面では、高値圏からの調整局面であり、今後の株価の動向に注意が必要です。株主還元は行われていません。投資を検討する際には、事業内容、財務状況、株価の動向などを総合的に判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 153A |
| 企業名 | カウリス |
| URL | https://caulis.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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