1. 企業情報
アクモス（Acmos Inc.）は、1991年設立のITソリューション企業です。主な事業は、ITソリューション、ITインフラ、ITサービスの3つです。M&A戦略を通じて事業を強化しており、EC支援、金融、医療系システムに実績があります。特に医療系システム開発を重点分野としています。配当性向は50%を超えています。
2. 業界のポジションと市場シェア
アクモスは、ITソリューション業界に属しています。具体的な市場シェアに関するデータは開示されていませんが、M&A戦略や医療系システムへの注力から、特定の分野で一定の競争優位性を持っていると考えられます。
課題:
- 競争激化: ITソリューション業界は競争が激しく、技術革新のスピードも速いため、常に新しい技術やサービスを開発し、市場ニーズに対応していく必要があります。
- 人材確保: IT業界全体で人材不足が課題となっており、アクモスも優秀な人材の確保と育成が重要です。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 中期経営計画2027において、最終年度の連結売上高100億円到達を目指しています。
重点分野:
- 医療系システム開発: 医療分野のIT化は進んでおり、需要の拡大が見込まれます。
- デジタル人財育成: 従業員のスキルアップを図り、競争力を高める。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- ITソリューション、ITインフラ、ITサービスを提供し、顧客のニーズに応じた多様なサービスを提供することで収益を上げています。
- M&A戦略による事業拡大も収益向上に貢献しています。
市場ニーズへの適応力:
- 医療系システムなど、成長が見込まれる分野に注力することで、市場ニーズの変化に対応しています。
- 新卒採用の強化など、人材への投資も行っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 具体的な技術開発に関する情報は限定的ですが、セキュリティサービスや医療系システムなど、特定の分野に強みを持っています。
収益を牽引している製品やサービス:
- ITソリューション事業が売上の大部分を占めています。
- セキュリティサービス（SYMPROBUS File Atcalaなど）
- 医療系システム
6. 株価の評価
指標に基づく評価:
- 株価: 538.0円 (2025年3月26日終値)
- PER（会社予想）: (連)11.81倍
- 業界平均PER: 17.6
- アクモスのPERは業界平均よりも低く、割安感があります。
- PBR（実績）: (連)1.79倍
- 業界平均PBR: 1.6
- アクモスのPBRは業界平均よりもやや高く、割高感があります。
- EPS（会社予想）: (連)45.55円
- BPS（実績）: (連)299.93円
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は530円台から540円台で推移しており、安定した動きを見せています。
- 年初来高値は637円、年初来安値は431円です。
- 50日移動平均線は516.70円、200日移動平均線は531.91円です。
- 直近の株価は、50日移動平均線と200日移動平均線の上に位置しており、上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
損益計算書（過去12ヶ月）:
- 売上高: 6,230,020千円
- 営業利益: 660,347千円
- 当期純利益: 422,890千円
- 売上高成長率: 過去12ヶ月の売上高は増加傾向にあります。
- 利益率:
- 営業利益率は約10.6%
- 当期純利益率は約6.8%
財務指標:
- ROE（実績）: (連)14.06%
- 自己資本比率（実績）: (連)60.2%
- 自己資本比率が高く、財務体質は良好です。
直近四半期（2024年12月期）の決算短信より:
- 売上高は増加（前年同期比3.5%増）
- 営業利益、経常利益、中間純利益は減少
- 人件費の増加、その他経費の増加が影響
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.65%
- 1株配当（会社予想）: 25.00円
- 配当性向: 50%超
- 株主還元策: 配当は累進配当を導入する方針です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
- 直近10日間の株価は、530円台から540円台で推移しており、安定した動きを見せています。
- 信用買い残は増加傾向、信用売り残は減少傾向にあり、買い優勢の状況です。
- 出来高: 8,400株（2025年3月26日）と、活発な取引とは言えません。
株価への影響要因:
- 業績動向: 売上高の増加はプラス材料ですが、利益の減少はマイナス材料です。
- 市場全体の動向: IT業界全体の動向や、景気動向も影響します。
- M&A戦略: M&Aによる事業拡大は、将来的な成長を期待させる材料となります。
- 配当: 安定した配当は、投資家の関心を引きつけます。
11. 総評
アクモスは、ITソリューションを主軸とする企業であり、医療系システムなど成長分野に注力しています。財務体質は良好で、配当利回りも魅力的です。
直近の業績は、売上高は増加しているものの、利益は減少しており、今後の成長戦略が重要となります。
株価は、PERが業界平均より低く割安感がある一方、PBRは業界平均よりやや高く割高感があります。
テクニカル面では、上昇トレンドを示唆しています。
企業情報
| 銘柄コード | 6888 |
| 企業名 | アクモス |
| URL | http://www.acmos.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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