企業情報
- 企業名: 黒田グループ株式会社
- 証券コード: 287A
- 概要: 黒田グループは、データストレージ、自動車、電子機器産業向けに製品と材料を製造・販売する企業です。主要製品には液晶ディスプレイ用の配光膜印刷版、電気施設用材料、自動車用プラスチック成形金型などがあります。また、電子回路設計の受託開発や電子部品のトレーディングも手掛けています。
- 事業内容: 製造と商社の両輪で事業を展開しており、特に製造事業ではHDD部品や自動車部品を、商社事業では電子部品や材料を扱っています。
- 設立年月日: 2017年10月6日
- 代表者名: 細川 浩一
- 住所: 〒140-0013 東京都品川区南大井5-17-9
- 従業員数: 2,491人
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 専門商社として発足し、製造事業の拡大により両輪体制を確立。特に電子部品や自動車関連部品の市場で競争力を有しています。
- 課題: 世界経済の不安定性や政治・通商政策の変化による市場リスクに注意を払う必要があります。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 中期経営計画の策定を進めており、2026年3月期から2028年3月期までの計画を準備中です。
- 中期経営計画の具体的な施策: 製造事業では中国でのシェア拡大と自動車関連の回路設計の売上増加を目指しています。商社事業ではハードディスクドライブ部品の売上増加とアルミダイカスト製品の売上増加を推進しています。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 製造と商社の両立による収益モデル。製造事業では製品の品質と独自技術、商社事業では広範な市場ニーズへの対応力が強みです。
- 市場ニーズへの適応力: 市場の変化に対応するため、新技術の開発や市場動向の把握に注力しています。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 自動化設備や電子回路設計の受託開発に技術革新を投入。
- 主力製品: HDD部品、自動車用プラスチック成形金型、液晶用配光膜印刷版など。
株価の評価
- EPS（会社予想）: 85.98
- BPS（実績）: 929.71
- PER（会社予想）: 12.00倍
- 現在の株価との比較: 株価は1,032円で、EPSを基にするとPERは12.00倍となり、業界平均PER（10.1倍）より高めです。
テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1,026円から1,089円の範囲で変動しており、50日移動平均（1,035.68円）よりやや高値圏にあります。
- 高値圏か安値圏か: 高値圏に近い。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 126.69B円
- 利益率: 営業利益率5.08%
- ROE（過去12か月）: 0.28%
- 過去数年分の傾向: 売上高は減少傾向にあり、利益率も低下しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.81%
- 1株配当（会社予想）: 60円
- 自社株買い: 自己株保有比率8.84%
- 株主還元策: 配当と自社株買いを実施。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で株価は1,026円から1,089円の範囲で変動しており、上昇傾向にあります。
- 株価への影響を与える要因: 世界経済の不安定性や政治・通商政策の変化。
総評
- 各分析結果のまとめ: 黒田グループは製造と商社の両輪で事業を展開しており、特に電子部品や自動車関連部品の市場で競争力を有しています。技術革新と市場ニーズへの適応力が強みですが、世界経済の不安定性や政治・通商政策の変化によるリスクに注意が必要です。株価は高値圏に近い水準で、配当利回りも業界平均を上回っています。
- 全体的な見解: 持続可能な収益モデルと技術革新により将来性は高いが、外部環境の変動リスクに注意を払う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 287A |
| 企業名 | 黒田グループ |
| URL | https://www.kuroda-group.com/hd/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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