1. 企業情報
- 事業内容: システナは、ITソリューションを幅広く提供する企業です。具体的には、ソフトウェア開発支援、ITサービス、ビジネスソリューション、クラウド関連サービスなどを展開しています。特に、自動運転技術に関連する分野に注力しており、モバイル端末向けやソリューション事業も手掛けています。
- 特徴: ソフトウェア開発支援を主力とし、近年は次世代自動車向けなどへのシフトを加速させています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報通信・サービスその他に属し、ITサービス業界に位置しています。
- 競争優位性: 自動運転分野への注力は、今後の成長ドライバーとなる可能性があります。また、幅広いITソリューションを提供することで、多様な顧客ニーズに対応できる点が強みです。
- 課題: IT業界は競争が激しく、技術革新も速いため、常に新しい技術への対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 決算短信からは具体的なビジョンは読み取れませんでしたが、次世代モビリティ事業への注力や、DX関連分野への取り組みから、成長分野への積極的な投資を行っていることが伺えます。
- 中期経営計画: 決算短信によると、ソリューションデザイン事業、次世代モビリティ事業、フレームワークデザイン事業、IT&DXサービス事業、ビジネスソリューション事業、DX&ストック型ビジネス事業を重点分野としています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 複数の事業セグメントを持つことで、リスク分散を図っています。
- 市場ニーズへの適応力: 自動運転やDXといった成長分野への注力は、市場ニーズの変化に対応しようとする姿勢を示しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 自動運転関連技術の開発に注力しています。
- 主力製品/サービス: ソフトウェア開発支援、ITサービス、ビジネスソリューション、クラウド関連サービスなど。次世代モビリティ事業も成長を牽引する可能性があります。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 17.06倍 (業界平均: 23.2)
- PBR (実績): 4.40倍 (業界平均: 2.3)
- EPS (会社予想): 21.69円
- BPS (実績): 84.10円
- 評価: PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRは業界平均より高いですが、ROEが高いことを考慮すると、必ずしも割高とは言えません。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は354円～372円で推移しており、200日移動平均線（354.64円）を上回っています。年初来高値（406円）からは下落していますが、50日移動平均線（352.26円）を上回っており、底堅さも見られます。
- 判断: 現時点では、高値圏にあるとは言えませんが、上昇トレンドにあるとも言い切れません。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあります。
- 営業利益: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年3月期は97.14億円。
- 当期純利益: 過去5年間で増加傾向にあります。
- ROE (過去12か月): 20.01%
- ROA (過去12か月): 15.18%
- 自己資本比率: 70.5%と高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.24%
- 1株配当 (会社予想): 12.00円
- 配当性向: 49.53%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近10日間の株価は上昇傾向にあります。
- 出来高: 113.77万株と、活発な取引が行われています。
- 信用取引: 買い残が売り残を大きく上回っており、強気な見方が多いと考えられます。
11. 総評
システナは、ITソリューションを提供する企業であり、特に自動運転分野への注力は今後の成長を期待させる要素です。財務状況は良好で、ROEも高く、株主還元も行っています。株価は割安感があり、テクニカル的にも底堅さが見られます。ただし、IT業界の競争激化や、今後の業績動向を注視する必要があります。
注意点:
- 本分析は、現時点で入手可能な情報に基づいています。
企業情報
| 銘柄コード | 2317 |
| 企業名 | システナ |
| URL | http://www.systena.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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