1. 企業情報
ソレキアは、電子デバイス、コンポーネント、システムソリューション、フィールドサービスを提供する技術商社です。半導体や電子部品の販売に加え、システム開発、ネットワーク構築、保守サービスなど、幅広い事業を展開しています。富士通との取引が多く、フリージア・マクロスグループの持分法適用会社です。
2. 業界のポジションと市場シェア
ソレキアは、電子部品商社として、システム開発・販売に強みを持っています。特定の市場シェアに関する具体的なデータは開示されていませんが、富士通との関係性を強みに、中小規模の顧客を中心に事業を展開していると考えられます。
競争優位性:
- 富士通との強固な関係
- システムソリューションまで含めた幅広い事業展開
課題:
- 業界競争の激化
- 市況変動による業績への影響
3. 経営戦略と重点分野
ソレキアの経営戦略や中期経営計画に関する具体的な情報は、今回の情報からは明確に読み取れませんでした。しかし、決算短信からは、情報通信機器の販売に注力していること、DX需要への対応、コスト管理などが重要な課題であることが示唆されます。
4. 事業モデルの持続可能性
ソレキアの事業モデルは、電子部品販売とシステムソリューションを組み合わせることで、顧客ニーズへの対応力を高めています。
持続可能性への課題:
- 技術革新への対応
- 競合との差別化
- 市況変動の影響を受けやすい
5. 技術革新と主力製品
ソレキアは、半導体や電子部品、情報関連機器などを取り扱っています。主力製品は、顧客のニーズに合わせて提供されるシステムソリューションであり、具体的な製品名は開示されていません。
6. 株価の評価
- 株価: 5,800円
- PER（会社予想）: 6.19倍 (業界平均: 10.1)
- PBR（実績）: 0.48倍 (業界平均: 0.7)
- EPS（会社予想）: 937.43円
- BPS（実績）: 12,115.19円
- 配当利回り（会社予想）: 0.86%
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。EPS、BPSは高く、財務基盤の安定性を示唆しています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、5,620円から5,800円のレンジで推移しており、もみ合いの状況です。年初来高値7,060円、年初来安値5,150円であり、50日移動平均線（5,803円）と200日移動平均線（5,928.15円）を下回っています。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月で251.78億円。前期比で増加傾向。
営業利益: 過去12ヶ月で16.09億円。
当期純利益: 過去12ヶ月で10.46億円。
ROE（実績）: 10.97%
自己資本比率（実績）: 50.4%
売上高は増加傾向にあるものの、営業利益、当期純利益は減少傾向にあります。ROEは10%を超えており、自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.86%
- 1株配当（会社予想）: 50.00円
- 配当性向: 3.79%
配当利回りは低めですが、配当性向は低く、財務状況に余裕があることを示唆しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、もみ合いの状況です。信用買い残は増加傾向にあり、個人投資家の関心が見られます。
株価への影響要因:
- IT業界の動向
- 富士通との関係
- 業績発表
11. 総評
ソレキアは、電子部品販売とシステムソリューションを組み合わせ、富士通との強固な関係を基盤に事業を展開しています。財務状況は良好で、PER、PBRは割安感があります。
一方、直近の業績は減益傾向にあり、今後のIT業界の動向や、コスト管理、競合との差別化が課題となります。
株価はもみ合いの状況であり、今後の業績動向や市場の評価に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9867 |
| 企業名 | ソレキア |
| URL | http://www.solekia.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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