1. 企業情報
企業名: ソレキア株式会社
概要: Solekia Limitedは、日本の国内外で電子機器、コンポーネント、および管理・フィールドサービスを提供する企業です。半導体、他のコンポーネント、組み込みデバイス、モニター、ストレージ機器、付加価値製品およびサービスの開発・販売、コンサルティング、構築、運用、保守におけるサービス統合ビジネスソリューション、ICTソリューション（ERP、BCP、環境、省エネ）、ITインフラ設計、構築、システム監視、ヘルプデスク、BCP策定、災害復旧サービスの提供、個人用コンピューター、サーバー、ネットワーク機器の販売、RFID、センサーデバイス、スマートグリッド、関連製品、および様々なコンポーネント、ASIC、汎用LSIの開発、システム、ネットワーキング、LSI設計コンサルテーションサービスの提供、ビジネスアプリケーション、通信、組み込みソフトウェア、制御システム、クラウドシステム、ファームウェアの開発、システム統合ソリューション（SCM、CRM、ERP、業界/ビジネスパッケージなど）、ネットワークソリューションサービス（セキュアネットワーク、VPNなど）、データセンターメンテナンスサービスの提供、フィールドサービス（保守、インフラ構築、運用、セキュリティ、kitting、データバックアップ、災害復旧など）の提供を行っています。主な顧客は公共、自治体、教育機関、医療、製造、流通、その他産業です。旧社名は小林電子産業株式会社で、2002年4月に現在の社名に変更されました。1958年9月19日に設立され、東京に本社を置いています。
事業内容: コンポーネント・デバイス、情報関連機器、システムソリューション、フィールドサービス
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 商社・卸売
33業種区分: 卸売業
Industry: Electronic Components
Sector: Technology
住所: 〒144-8626 東京都大田区西蒲田8-16-6
代表者名: 小林 義和
設立年月日: 1958年9月19日
従業員数: 738人
平均年齢: 44.4歳
平均年収: 6,370千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
ソレキアは電子部品商社であり、システム開発、販売に強みを持っています。富士通との取引が大きく、フリージア・マクロスグループに属しています。技術商社として部品からシステム関連へと事業を展開しており、富士通との取引が大きく、技術商社としての強みを活かしたビジネスモデルを持っています。競争優位性としては、豊富な技術知識とシステム開発の経験が挙げられます。一方で、市場の競争が激しいことや、技術革新のスピードに対応しきれないことが課題となる可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
経営陣は、ITサービス業界のDXへの期待や需要を継続的に活かすとともに、サーバなどの情報通信機器の増収に対応しています。また、投資判断には慎重さが続いており、原材料や物価の高騰、円安による経済への影響、中国経済の先行き懸念、ウクライナ情勢や中東情勢の不安、欧米諸国での金融引き締め政策など、リスク要因に注意を払いながら事業を進めています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
中期経営計画では、売上高の増加を目指すと同時に、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の減少に備えています。具体的な施策としては、サーバなどの情報通信機器の増収に対応し、販売費の増加による営業利益の減少に対処するためのコスト管理や効率化の強化が挙げられます。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
ソレキアの事業モデルは、電子部品の販売、システム開発、フィールドサービスに依存しています。市場ニーズの変化への適応力としては、ITサービス業界のDXへの期待や需要の継続性を活かすとともに、サーバなどの情報通信機器の増収に対応しています。技術革新のスピードに対応しきれないことが課題となる可能性がありますが、技術商社としての強みを活かしたビジネスモデルを持っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
技術開発の動向としては、サーバなどの情報通信機器の増収に対応しています。独自性としては、豊富な技術知識とシステム開発の経験が挙げられます。
収益を牽引している製品やサービス:
収益を牽引している製品やサービスとしては、サーバなどの情報通信機器が挙げられます。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
EPS（会社予想）: 937.43
BPS（実績）: 12,115.19
株価: 5,800円
PER（会社予想）: 6.19倍
現在の株価はEPSに対して割安な水準にあると評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は、5,700円から5,800円の範囲で推移しており、50日移動平均線（5,803円）と200日移動平均線（5,928.15円）の間で安定しています。52週高値（7,060円）から52週安値（5,150円）の範囲内で推移しており、中間レベルに位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 26.2B円
- 利益率: 3.90%
- 営業利益率（過去12か月）: 1.04%
- ROE（過去12か月）: 10.27%
- ROA（過去12か月）: 5.29%
過去数年分の傾向としては、売上高は増加傾向にありますが、営業利益率は低下しています。ROEとROAは比較的高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
配当利回り（会社予想）: 0.86%
年間配当予想: 50.00円
配当性向: 3.79%
配当利回りは業界平均とほぼ同水準で、配当性向も適切な水準を維持しています。
自社株買いなどの株主還元策:
自社株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は、5,700円から5,800円の範囲で推移しており、大きな変動は見られません。
株価への影響を与える要因:
ITサービス業界のDXへの期待や需要の継続、原材料や物価の高騰、円安による経済への影響、中国経済の先行き懸念、ウクライナ情勢や中東情勢の不安、欧米諸国での金融引き締め政策などが株価への影響を与える要因となります。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
ソレキアは電子部品商社であり、システム開発、販売に強みを持っています。技術商社としての強みを活かしたビジネスモデルを持っており、富士通との取引が大きく、ITサービス業界のDXへの期待や需要を継続的に活かしています。しかし、市場の競争が激しく、技術革新のスピードに対応しきれないことが課題となる可能性があります。株価はEPSに対して割安な水準にあり、テクニカル分析では中間レベルに位置しています。財務面ではROEとROAが比較的高い水準を維持しており、配当利回りも業界平均水準です。全体的な見解としては、技術商社としての強みを活かしたビジネスモデルと、適切な株主還元策により、投資家にとって魅力的な企業であると言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 9867 |
| 企業名 | ソレキア |
| URL | http://www.solekia.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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