アイズ（証券コード: 5242）分析
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1,579.0円
- EPS（予想）: 13.81円
- BPS（実績）: 641.56円
- PER（予想）: 114.34倍
- PBR（実績）: 2.46倍
評価
- PER: 業界平均66.2倍と比較して高く、株価は割高と考えられる。
- PBR: 業界平均3.5倍に対して低めであるが、BPSに対する株価は過大評価されている可能性がある。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向:
- 高値: 1,630円、安値: 1,568円
- 直近の終値は1579円であり、年初来高値3,050円からは大きく下落している。
- 移動平均:
- 50日移動平均: 1,680.04円
- 200日移動平均: 1,692.87円
- トレンド: 現在は移動平均線を下回っており、弱気トレンドが見られる。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 1,049,938千円（前年同期比増加）
- 営業利益: -13,073千円（前年同期比減少）
- 純利益: -1,997千円（前年同期比減少）
- 自己資本比率: 68.5%（安定した財務基盤）
- 流動比率: 3.23（短期的な支払い能力が高い）
4. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報通信・サービスその他
- 市場シェア: デジタル広告市場での成長が期待されるが、競争が激化している。
5. 経営戦略と重点分野
- 主な事業: メディアレーダー、トラミー
- 戦略: ユーザー行動解析によるコンテンツ最適化、価格改定、業務提携による会員獲得強化。
6. 事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: デジタル広告市場の成長に依存しており、競争優位性を確保するための戦略が重要。
7. 技術革新と主力製品
- 主力製品: メディアレーダー、トラミー
- 技術革新: ユーザー行動解析を活用したマーケティングソリューションの拡充。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 配当方針: 現在は配当を行っておらず、再投資に重点を置いている。
9. 株価モメンタムと投資家関心
- 信用取引: 信用買残が増加しているが、信用倍率は0.00倍であり、売り圧力は少ない。
- 投資家関心: 株価の下落により投資家の関心が薄れている可能性がある。
10. 総評
アイズはデジタル広告市場において成長が期待される企業であるが、現在の株価は業界平均と比較して割高であり、財務的には営業損失を抱えている。競争が激化する中で、持続可能な成長戦略を確立することが今後の課題である。株主還元に関しては配当を行っておらず、再投資に注力している。全体として、投資判断には慎重さが求められる。
企業情報
| 銘柄コード | 5242 |
| 企業名 | アイズ |
| URL | https://www.eyez.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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