1. 企業情報
- 事業内容: CAICA DIGITALは、金融向けシステムインテグレーション（SI）を主力とする持株会社です。以前は暗号資産関連事業も手掛けていましたが、現在は事業売却し、フィスコとの関係が深い企業です。
- 市場区分: スタンダード
- 設立: 1989年7月14日
- 従業員数: 349人
- 本社所在地: 東京都港区
- 代表者: 鈴木 伸
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報・通信業
- 競争優位性・課題: 金融向けSIを主力としていますが、暗号資産関連事業の売却により、今後の成長戦略が重要となります。市場シェアに関する具体的なデータは、公開情報からは確認できません。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: ITサービス事業を基盤としつつ、DX推進による市場拡大に対応していくものと推測されます。
- 中期経営計画: 現時点では、具体的な中期経営計画に関する情報は公開されていません。
- 重点分野: ITサービス事業における高単価案件の獲得、DXソリューションサービスの提供、金融サービス事業におけるZaif INOの推進などが挙げられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 金融機関向けのシステム開発・保守が主な収益源です。
- 市場ニーズへの適応力: DX推進の流れの中で、ITサービス事業は一定の需要が見込めますが、競争も激化しています。暗号資産関連事業からの撤退により、新たな成長戦略が求められます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 具体的な技術開発に関する情報は限定的です。
- 主力製品・サービス: 金融機関向けシステム開発、システムコンサルティング、システム保守・運用サービスが主力です。
6. 株価の評価
- 株価: 68.0円 (2025年3月27日終値)
- PER (会社予想): 47.22倍 (業界平均: 17.6)
- PBR (実績): 4.07倍 (業界平均: 1.6)
- EPS (会社予想): 1.44円
- BPS (実績): 16.72円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を上回っており、割高感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 81円
- 年初来安値: 38円
- 直近10日間の株価は、61円から72円の間を変動しています。
- 200日移動平均線: 53.96円
- 50日移動平均線: 59.36円
- 判断: 株価は50日、200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年10月期は56.07億円。
- 営業利益: 2024年10月期は-1.60億円の赤字。
- 当期純利益: 2024年10月期は-3.60億円の赤字。
- ROE (実績): -18.72%
- ROA (過去12か月): -1.71%
- 自己資本比率 (実績): 68.4%
- 分析: 過去数年間、赤字が続いており、収益性の改善が課題です。自己資本比率は高い水準を維持しています。
- 直近四半期:
- 売上高: 13.00億円 (前年同期比10.1%減)
- 営業利益: 0.13億円 (黒字転換)
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 0.10億円 (黒字転換)
9. 株主還元と配当方針
- 配当性向: 0.00%
- 株主還元: 配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間では、上昇傾向が見られます。
- 出来高: 1,609,700株 (2025年3月27日)
- 信用取引: 信用買残は減少し、信用売残は増加しています。
- 株価への影響要因: 業績の回復、新たな事業戦略の発表などが株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
CAICA DIGITALは、金融向けSIを主力とする企業ですが、過去数年間は赤字が続いており、収益性の改善が急務です。直近の四半期決算では黒字化を達成しましたが、今後の持続的な成長には、新たな事業戦略の展開と、業績の安定化が不可欠です。株価は割高感があり、テクニカル的には上昇トレンドにある可能性がありますが、投資判断には慎重な検討が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2315 |
| 企業名 | CAICA DIGITAL |
| URL | https://www.caica.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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