1. 企業情報
企業名: CAICA DIGITAL Inc.
概要: CAICA DIGITALは日本のITサービスを提供する企業で、システム開発、コンサルティング、保守サービス、マネジメントサービスを提供している。また、暗号資産関連の研究開発、販売、コンサルティング、NFT関連の事業、金融サービス、メディア事業も手がけている。2021年11月に社名をCAICA Inc.からCAICA DIGITAL Inc.に変更した。
事業内容: ITサービス、金融サービス
設立年月日: 1989年7月14日
代表者名: 鈴木 伸
従業員数: 349人
住所: 〒107-0062 東京都港区南青山5-11-9 レキシントン青山
業界: 情報・通信業
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
CAICA DIGITALはITサービス、特に金融向けのシステムインテグレーション（SI）が主力事業である。金融サービス事業では、Zaif INOを通じて暗号資産関連サービスを提供している。しかし、暗号資産関連事業は売却済みであり、現在はITサービスと金融サービスに重点を置いている。競争優位性は高単価の案件受注能力とDXソリューションサービスの提供にある。一方で、市場の競争が激しい点や、ITサービス業界の技術革新への対応が課題である。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
経営陣はITサービス事業における高単価案件の選別受注とDXソリューションサービスの拡大を掲げている。また、金融サービス事業ではZaif INOの売上高とカスタマーディベロップメントに注力している。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
中期経営計画では、ITサービス事業の利益改善とDXソリューションサービスの開始、金融サービス事業の売上高増加を目指している。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
収益モデルは主にITサービスの受託開発と保守サービスに依存している。市場ニーズの変化への適応力は高く、特にDX推進によるITサービスの需要増加に対応している。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
技術開発は主にITサービスの分野で行われており、特にDXソリューションサービスの開発に注力している。
収益を牽引している製品やサービス:
主力製品はITサービスであり、特に金融向けのシステムインテグレーションが中心である。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
EPS（予想）は1.44、BPS（実績）は16.72。現在の株価は68円で、PERは47.22倍。業界平均PERは17.6倍と比較して高めである。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は、68円から72円の間で変動しており、52週高値は74円、52週安値は38円。現在の株価は高値圏に近い。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で5.55B円（前年比-4.00%減）
- 利益: 営業利益 -159.74M円（前年比-97.63%減）、経常利益 -159.74M円（前年比-97.63%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益 10百万円（前年同四半期は-228百万円）
- ROE: -6.23%
- ROA: -1.71%
- キャッシュフロー: 総キャッシュ 784M円、総負債 169M円、総負債/自己資本比率 7.41%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
過去数年で売上高は減少傾向にあり、利益も赤字が続いている。自己資本比率は上昇しており、財務安全性は高まっている。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
配当利回りは0%、配当性向も0%。
自社株買いなどの株主還元策:
自社株買いは行っていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間で株価は68円から72円の間で変動しており、上昇傾向にある。
株価への影響を与える要因:
業績の悪化や市場環境の変化が主要な要因となる。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
CAICA DIGITALはITサービスと金融サービスを主力とする企業で、特に金融向けSIが強みである。しかし、業績は赤字が続いており、市場競争の激しいITサービス業界での技術革新への対応が課題である。株価は高値圏に近く、PERは業界平均より高めである。財務面では自己資本比率が上昇しており、財務安全性は高まっている。全体的に、成長性はあるものの、業績の改善が待たれる状況である。
企業情報
| 銘柄コード | 2315 |
| 企業名 | CAICA DIGITAL |
| URL | https://www.caica.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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