トレンド分析：2025年3月27日

1. 市場全体の概要

• 主要指数:
  • 日経平均株価: 38,027.3で取引を終え、前日比+246.8。
  • TOPIX: 2,812.9で取引を終え、前日比+15.4。
• 本日の市場の特徴:
  • 日経平均株価、TOPIXともに上昇し、堅調な展開となりました。
  • ドル円は150円台を維持し、円安傾向が続いています。

2. 短期トレンドで注目すべき企業

• 価格変動:
  • 値上がり率上位: note（+21.27%）、イオレ（+18.48%）、セルシード（+17.75%）など。
  • 値下がり率上位: オンコリスバイオファーマ（-18.38%）、アウンコンサルティング（-14.96%）、THE WHY HOW DO COMPANY（-13.82%）など。
  • ストップ高: イオレ、ピーバンドットコム、note、新光電気工業
  • ストップ安: なし
  • 25日移動平均線からの乖離率:
    • 高乖離率（プラス）: エス・サイエンス（+113.98%）、アウンコンサルティング（+109.24%）など。
    • 高乖離率（マイナス）: REVOLUTION（-53.51%）、エー・ディー・ワークス第20回新株予約権（-50.98%）など。
• テクニカルシグナル:
  • ゴールデンクロス: 伊藤ハム米久ホールディングス、トランスジェニックグループ、JPホールディングスなど。
  • デッドクロス: 日鉄ソリューションズ、内外テック、エニグモなど。
• 流動性:
  • 出来高増加率上位: ランサーズ（352.059倍）、セルシード（249.501倍）、太洋テクノレックス（181.593倍）など。
  • 売買代金上位: 川崎重工業、アドバンテスト、三菱重工業など。
• 需給動向:
  • 信用買残増加: JX金属、ゆうちょ銀行、日本電信電話など。
  • 信用売残増加: ヤマダホールディングス、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱重工業など。
  • 信用倍率:
    • 高倍率: システムソフト（91,119.00）、フルッタフルッタ（41,685.33）など。

3. 長期トレンドで注目すべき企業

• トレンドの強さ:
  • 75日移動平均線からの乖離率:
    • 高乖離率（プラス）: エス・サイエンス（+155.83%）、THE WHY HOW DO COMPANY（+149.33%）など。
    • 高乖離率（マイナス）: エー・ディー・ワークス第20回新株予約権（-87.09%）、REVOLUTION（-73.89%）など。
  • 年初来高値更新: インターライフホールディングス、ファーストコーポレーション、オーテックなど。
  • 年初来安値更新: カウリス、イントランス、メディックスなど。
• 安定性・市場規模:
  • 売買代金上位: 川崎重工業、アドバンテスト、三菱重工業など。
• 成長性と需給バランス:
  • 信用倍率、信用買残・売残の変化: 信用倍率が低く、買残が増加している銘柄は、需給が改善している可能性があります。
• 流動性と注目度:
  • 出来高増加率: ランサーズ、セルシード、太洋テクノレックスなど、出来高が急増している銘柄は、市場の注目度が高い可能性があります。

4. 市場の総評と今後の展望

• 本日の市場の全体像: 日経平均株価、TOPIXともに上昇し、全体的に強い地合いでした。
• 投資家が注目すべき企業:
  • 短期的な値動きに注目するなら、値上がり率上位、出来高増加率上位の銘柄。
  • 長期的な視点では、年初来高値を更新している銘柄や、75日移動平均線からの乖離率が高い銘柄に注目できます。
  • 信用倍率や信用残高の変化も、需給動向を把握する上で重要です。

このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。

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