プレミアアンチエイジング株式会社（4934）企業分析
分析日: 2024年12月11日
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定は、ご自身の責任において行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 722円
- PER（会社予想）: 48.42倍 (連結)
- PBR（実績）: 1.03倍 (連結)
- EPS（会社予想）: 14.91円 (連結)
- BPS（実績）: 702.33円 (連結)
EPSに基づく株価評価：EPS 14.91円 × PER 48.42倍 ≒ 721円 と、現在の株価とほぼ一致している。
BPSに基づく株価評価：BPS 702.33円 × PBR 1.03倍 ≒ 723円 と、現在の株価とほぼ一致している。
PERは比較的高く、今後の業績の伸びに期待が反映されている可能性がある一方で、高すぎるPERはリスクも示唆している。PBRは1倍をやや上回っており、株価が純資産価値をやや上回っていることを示している。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 722円
- 年初来高値: 1,095円
- 年初来安値: 641円
- 50日移動平均: 723.50円
- 200日移動平均: 809.68円
現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、50日移動平均付近を推移している。200日移動平均を下回っており、中長期的な弱気トレンドにある可能性を示唆している。直近の株価は、比較的狭いレンジで推移している。
3. 財務諸表分析
2024年7月期決算は、売上高が前年比で大幅減収、純損失を計上している。減収の主な要因はアンチエイジング事業の減収だが、リカバリー事業の伸長やコスト削減努力により、営業利益は黒字転換している。しかし、減損損失や契約損失などの影響で純損失となっている。ROEは-21.60%と大きくマイナスであり、収益性の低さを示している。自己資本比率は55.7%と比較的高い。
4. 業界のポジションと市場シェア
決算短信からは、明確な市場シェアの情報は読み取れない。国内化粧品市場は低価格帯市場の拡大、2極化が進行しているという市場動向が記載されている。プレミアアンチエイジングは、DUOやCANADELなどのブランドを展開しており、競争の激しい市場で独自のポジションを築こうとしていると考えられる。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略としては、アンチエイジング事業ではブランドマネジメント強化、チャネル最適化、新商品・新ブランド投入、リカバリー事業では成長市場における事業拡大、プレミアアンチエイジンググループとの連携強化を挙げている。
6. 事業モデルの持続可能性
通信販売と卸売販売を組み合わせた事業モデルを展開している。定期購入制度なども活用していると考えられる。事業モデルの持続可能性については、顧客基盤の拡大、新製品開発、ブランド力の維持、市場競争への対応などが重要となる。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は化粧落とし「DUO」シリーズとアンチエイジング化粧品「CANADEL」シリーズ。技術革新については、具体的な情報が不足しているため、判断できない。
8. 株主還元と配当方針
2024年7月期は、配当金0円と予想されており、株主還元は現状行われていない。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は増加傾向にある一方、信用倍率は2.18倍と比較的高い。これは、投資家の関心の高さと、同時にリスクも示唆している可能性がある。
10. 総評
プレミアアンチエイジングは、アンチエイジング化粧品市場において一定のブランド力を有しているものの、直近の決算は減収減益であり、収益性の改善が課題となっている。リカバリー事業の伸長は明るい材料だが、アンチエイジング事業の立て直し、市場競争への対応、技術革新などが今後の成長を左右する重要な要素となる。株価は年初来高値から大きく下落しており、投資判断には慎重な検討が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 4934 |
| 企業名 | プレミアアンチエイジング |
| URL | https://www.p-antiaging.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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