企業情報
企業名: アルチザネットワークス
概要: アルチザネットワークスは、通信事業者やネットワーク機器メーカー向けに基地局テスト製品を提供する企業です。主にgNodeB、eNodeBテスト製品、環境シミュレーター、QoE最適化ツール、パケットキャプチャツール、ボード関連製品を提供しています。また、5Gソリューション、中央RAN、キャリアアグリゲーション、IoT、品質保証ソリューションも提供しています。
事業内容: 物販59%、サービス41%（海外1%）
設立年月日: 1990年12月27日
代表者名: 床次 直之
従業員数: 164人
平均年齢: 38.4歳
平均年収: 5,600千円
業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 通信計測器の開発において、特に基地局テスト製品に強みを持ち、主要顧客である通信キャリアや基地局メーカー向けの製品を提供しています。
課題: 通信業界のトレンドや技術革新に対応するための継続的な投資と技術開発が必要です。
経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 5Gのフラッグシップ製品の販売、新製品販売、ネットワークセキュリティ分野の商材開拓、5G向け製品の海外販売を推進しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: モバイル通信技術をベースにテストサービスの受託や保守サービスの獲得、vRAN基地局評価のテストを強化しています。
事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 通信業界の5Gへの移行に伴い、5G向け製品の開発と販売に注力しており、市場ニーズに適応しています。
技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 通信計測器の技術開発に注力しており、特に基地局テスト製品において独自性があります。
収益を牽引している製品やサービス: 主力製品はgNodeB、eNodeBテスト製品、環境シミュレーターなどです。
株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 28.68円
- BPS（実績）: 744.17円
- PER（会社予想）: 20.96倍
現在の株価602円に対して、BPSベースでは割安と判断できます。
テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 546.66円
- 200日移動平均線: 557.99円
- 現在の株価は50日MAと200日MAの両方より低い位置にあり、安値圏に位置しています。
財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 24.3億円
- 利益率（過去12か月）: 0.41%
- ROE（過去12か月）: 0.15%
- ROA（過去12か月）: 0.21%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 1300万円
過去数年分の比較では、売上高は減少傾向にありますが、利益率は改善しています。
株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.33%
- 配当性向: 1,769.91%
高配当性向のため、株主還元は積極的です。
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式の取得を決議しています。
株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は横ばいから下降傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- 市場動向、競合状況、業績予想、リスク要因など。
総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
アルチザネットワークスは、通信計測器の開発において強みを持ち、特に基地局テスト製品に注力しています。技術革新により市場ニーズに適応し、5G製品の開発に力を入れています。しかし、売上高は減少傾向にあり、利益率の改善にもかかわらず、ROE、ROAは低い水準です。株価は安値圏に位置しており、テクニカル分析から下降トレンドが続いています。株主還元は積極的ですが、高配当性向は財務の負担となり得ます。全体的に、市場のトレンドに適応する技術力は評価できますが、財務面での課題も存在します。
企業情報
| 銘柄コード | 6778 |
| 企業名 | アルチザネットワークス |
| URL | http://www.artiza.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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