プレミアアンチエイジング株式会社 (証券コード:4934) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく計算
- 現在の株価: 722.0円
- 予想EPS: 14.91円
- PER: 48.42倍
現在の株価は予想EPSを基に計算すると、株価/EPS=722/14.91=48.42倍となり、PERが高いことを示しています。これは企業の成長性や将来の収益性を高く評価していることを示唆します。
BPSに基づく計算
- 現在の株価: 722.0円
- 実績BPS: 702.33円
- P/B: 1.03倍
現在の株価は実績BPSを基に計算すると、株価/BPS=722/702.33=1.03倍となり、P/Bが1倍を下回っています。これは企業の資産価値が株価よりも低く評価されていることを示唆しています。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 723.50円
- 200日移動平均: 809.68円
- 52週高値: 1,095.00円
- 52週安値: 641.00円
現在の株価722.0円は50日移動平均723.50円を下回っており、短期的には下降トレンドにある可能性があります。しかし、200日移動平均809.68円を上回っており、長期的には上昇トレンドにあるとみられます。また、52週高値1,095.00円からは下落しており、高値安値からは下降中です。
財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 203.6億円
- 営業利益 (過去12か月): 139百万円
- 純利益 (過去12か月): -1,483百万円
- ROE (過去12か月): -21.60%
- 自己資本比率 (過去12か月): 55.7%
売上高は前年比で15%減少しており、営業利益は黒字転換となっています。しかし、純利益は前年比で大幅に減少しており、ROEも負の数値となっています。自己資本比率は55.7%と比較的高水準です。
業界のポジションと市場シェア
プレミアアンチエイジングは日本の化粧品市場で主要ブランド「DUO」「CANADEL」を展開しており、特にアンチエイジング製品で高い評価を得ています。市場シェアは明示されていませんが、主要ブランドの強みから一定のシェアを有していると推測されます。
経営戦略と重点分野
- アンチエイジング事業: ブランドマネジメント強化、チャネル最適化、新商品・新ブランド投入。
- リカバリー事業: 成長市場での事業拡大、プレミアアンチエイジンググループとの連携強化。
主要事業はアンチエイジングとリカバリーウェアの製造・販売です。特にアンチエイジング事業ではブランドの強化とチャネル最適化に重点を置いています。
事業モデルの持続可能性
プレミアアンチエイジングの事業モデルは、主に化粧品と健康食品の販売に焦点を当てています。これらの製品は継続的な需要が見込まれ、特に高齢化社会において持続可能なビジネスモデルとなっています。しかし、市場の競争激化や新規参入企業の増加によるリスクも考慮する必要があります。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 化粧落とし「デュオ」、アンチエイジング「カナデル」
- 技術革新: 新製品・新ブランドの投入、販売チャネルの最適化
主力製品は「デュオ」と「カナデル」で、これらの製品は技術革新と市場ニーズに応じた新製品開発により持続可能な成長が見込まれます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 年間配当金: 0円
現在、配当利回りは0%で、年間配当金も0円となっています。配当方針は株主還元を行っていない状態です。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 22,200株
- 信用買残: 211,600株
- 信用売残: 97,100株
株価モメンタムは、50日移動平均と200日移動平均を比較すると長期的には上昇トレンドにありますが、短期的には微妙な動きとなっています。投資家関心は、信用買残が増加しており、買い気配が強いことを示しています。
総評
プレミアアンチエイジングは、主に化粧品と健康食品の販売に特化した企業で、特にアンチエイジング製品で高い評価を得ています。事業モデルは持続可能なものとみられますが、市場競争や新規参入企業によるリスクも考慮する必要があります。財務面では自己資本比率は高水準ですが、純利益は減少傾向にあり、ROEも負の数値となっています。配当方針は株主還元を行っていない状態です。株価モメンタムは長期的には上昇トレンドですが、短期的には微妙な動きとなっています。投資家関心は高まっており、買い気配が強い状態です。
企業情報
| 銘柄コード | 4934 |
| 企業名 | プレミアアンチエイジング |
| URL | https://www.p-antiaging.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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