1. 企業情報
トスネットは、東北地方を地盤とする警備会社です。主な事業は、建設現場やイベント会場での交通誘導警備、施設警備、列車見張り警備などです。また、イベント向けの電源供給サービスも提供しています。セコムとの提携により、施設警備サービスも展開しています。
* 事業内容: 警備事業（交通誘導、施設警備など）、ビルメンテナンス、メーリングサービス、電源供給
* 特徴: 東北地方を地盤とし、建設現場やイベントでの警備に強み。電源供給サービスも展開。セコムと提携。
2. 業界のポジションと市場シェア
トスネットは、警備業界において地域密着型の企業として一定の地位を確立しています。特に東北地方におけるイベント警備や交通誘導警備では、一定のシェアを有していると考えられます。
* 競争優位性: 東北地方における地域密着型サービス、セコムとの提携による施設警備の提供。
* 課題: 警備業界全体の人手不足、大手警備会社との競争。
3. 経営戦略と重点分野
トスネットは、警備事業と電源供給事業の拡大に注力しています。具体的には、交通誘導警備、施設警備、列車見張り警備等の警備事業及び電源供給事業の受注拡大による業容拡大と収益力の強化を目指しています。
* 経営ビジョン: 業容拡大と収益力の強化
* 重点分野: 警備事業（特に交通誘導、施設警備）、電源供給事業
4. 事業モデルの持続可能性
トスネットの収益モデルは、主に警備サービスと電源供給サービスに依存しています。これらのサービスは、建設需要やイベント開催状況に左右されるため、景気変動の影響を受けやすい可能性があります。しかし、セコムとの提携による施設警備サービスの提供や、電源供給サービスの多様化により、リスク分散を図っています。
* 収益モデル: 警備サービス、電源供給サービス
* 市場ニーズへの適応力: イベント開催状況、建設需要への対応。セコムとの提携によるリスク分散。
5. 技術革新と主力製品
トスネットは、警備サービスを中心に事業を展開しており、技術革新というよりは、サービスの質の向上や効率化が重要となります。
* 技術開発の動向: 顧客ニーズに合わせたサービスの提供、効率的な人員配置。
* 主力製品/サービス: 交通誘導警備、施設警備、電源供給サービス
6. 株価の評価
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 株価 | 1,377円 |
| PER（会社予想） | 10.45倍 |
| PBR（実績） | 0.81倍 |
| EPS（会社予想） | 131.83円 |
| BPS（実績） | 1,703.98円 |
| 配当利回り | 2.40% |
PERは業界平均（15.0倍）を下回っており、割安感があります。PBRも1倍を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1,377円を中心に変動しており、200日移動平均線（1288.46円）を上回っています。年初来高値（1,472円）に近づいており、高値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で11,559百万円と、堅調に推移しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で785百万円と、安定しています。
- ROE: 11.78%と、高い水準を維持しています。
- 自己資本比率: 70.8%と、財務体質は良好です。
損益計算書（過去12ヶ月）
| 項目 | 金額（百万円） |
|---|---|
| 売上高 | 11,559 |
| 営業利益 | 785 |
| 経常利益 | 1,429 |
| 当期純利益 | 891 |
第1四半期決算（2025年9月期）
- 売上高：3,250百万円（前年同期比10.6%増）
- 営業利益：374百万円（前年同期比39.4%増）
- 経常利益：398百万円（前年同期比33.7%増）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益：233百万円（前年同期比27.9%増）
9. 株主還元と配当方針
トスネットは、株主還元として配当を実施しています。
* 配当利回り: 2.40%
* 1株配当: 33.00円（会社予想）
* 配当性向: 17.50%
* 自社株買い: なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。2025年9月期第1四半期決算が好調であったことが、株価上昇の要因の一つと考えられます。
* 株価の変動傾向: 上昇傾向
* 株価への影響要因: 決算発表、業界動向、イベント開催状況、建設需要
11. 総評
トスネットは、東北地方を地盤とする警備会社であり、安定した収益基盤を持っています。財務状況は良好で、配当も実施しています。株価は割安感があり、直近の業績も好調です。ただし、警備業界の人手不足や、景気変動の影響を受けやすい点には注意が必要です。
* ポジティブ要素: 割安な株価、良好な財務状況、高いROE、好調な業績、配当
* ネガティブ要素: 警備業界の人手不足、景気変動の影響
* 総合評価: 割安感があり、今後の業績拡大も期待できるため、中長期的な投資対象として検討する価値があると考えられます。ただし、投資判断はご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 4754 |
| 企業名 | トスネット |
| URL | http://www.tosnet.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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