プレミアアンチエイジング株式会社（証券コード: 4934）分析
現在の株価の評価
- 株価: 722.0円
- EPS: 14.91（会社予想）
- BPS: 702.33（実績）
- PER: 48.42倍（会社予想）
- PBR: 1.03倍（実績）
現在の株価722.0円はBPS702.33を上回っており、PBRは1.03倍であることから、株価はBPSに対して適正水準に近いと考えられます。しかし、PERが48.42倍と高く、成長期待が織り込まれている可能性があります。
テクニカル分析
- 高値・安値: 年初来高値は1,095円、年初来安値は641円。
- 最近の株価動向: 直近の株価は722円で、過去数日間は高値730円、安値715円の範囲で推移しています。
- 移動平均: 50日移動平均は723.50円、200日移動平均は809.68円で、短期的には移動平均に近い水準で取引されています。
財務諸表分析
- 売上高: 20,359百万円（前年比-22.9%）
- 営業利益: 139百万円（黒字転換）
- 純利益: -1,483百万円（赤字）
- 自己資本比率: 55.7%
- 負債比率: 自己資本比率が高く、財務的には安定していますが、純利益が赤字であるため、収益性に課題があります。
業界のポジションと市場シェア
プレミアアンチエイジングは、化粧品市場においてアンチエイジング製品を中心に展開しています。国内化粧品市場は個人消費の回復が見られるものの、低価格帯市場の拡大が進行しており、競争が激化しています。
経営戦略と重点分野
- 戦略: ブランドマネジメントの強化、新商品の投入、チャネル最適化を推進しています。
- 重点分野: アンチエイジング事業とリカバリー事業の拡大を目指しています。
事業モデルの持続可能性
事業モデルは、通信販売と卸売りを組み合わせており、安定した収益源を確保していますが、競争の激化により持続可能性にはリスクが伴います。
技術革新と主力製品
主力製品には「DUO」や「CANADEL」があり、これらは基礎化粧品市場での競争力を持っています。新製品の開発が今後の成長に寄与する可能性があります。
株主還元と配当方針
現在、配当は0円であり、株主還元に関する方針は明確ではありません。将来的な配当の可能性は低いと考えられます。
株価モメンタムと投資家関心
株価は最近の高値730円から722円に若干の調整が見られますが、全体的には安定した取引が行われています。信用倍率は2.18倍で、買いが優勢の状況です。
総評
プレミアアンチエイジングは、アンチエイジング市場での競争力を持ちながらも、収益性に課題がある企業です。高いPERは成長期待を反映していますが、赤字が続く中での株価は慎重に評価する必要があります。今後の戦略と市場環境の変化が業績にどのように影響するかが注目です。
企業情報
| 銘柄コード | 4934 |
| 企業名 | プレミアアンチエイジング |
| URL | https://www.p-antiaging.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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