1. 企業情報
野村マイクロ・サイエンスは、超純水装置の大手企業です。半導体製造や製薬分野向けに、水処理技術を提供しています。具体的には、超純水システムの設計、設置、販売を手掛けており、韓国、台湾、中国、米国など海外展開も積極的に行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
野村マイクロ・サイエンスは、超純水装置市場において、技術力と実績を強みとしています。特に半導体製造分野では、高品質な超純水の需要が高まっており、同社の競争優位性につながっています。課題としては、半導体市場の変動や、競合他社との競争激化が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、中期経営計画「Together Toward Transformation-26 (TTT-26)」を掲げ、収益性の向上、資本効率化、財務最適化、株主還元、社会的価値創出に注力しています。具体的には、半導体・製薬業界へのアプローチ強化、エンジニアリングプロセスの改革による生産性・収益性の向上、サスティナビリティ経営の実現に向けた施策に取り組んでいます。
4. 事業モデルの持続可能性
野村マイクロ・サイエンスの収益モデルは、半導体製造や製薬分野における超純水需要に支えられています。これらの分野は、技術革新や法規制の変化に影響を受けやすく、同社も市場ニーズの変化への適応が求められます。
5. 技術革新と主力製品
野村マイクロ・サイエンスは、水処理技術における技術開発を進めています。主力製品は、半導体製造プロセスや医薬品製造プロセスで使用される超純水システムです。
6. 株価の評価
- 株価: 2,551.0円
- EPS（会社予想）: 256.45円
- PER（会社予想）: 9.95倍 (業界平均:16.6)
- BPS（実績）: 763.44円
- PBR（実績）: 3.34倍 (業界平均:1.4)
PERは9.95倍と、業界平均の16.6を下回っており、割安感があります。PBRは3.34倍と、業界平均の1.4を大きく上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年3月28日の終値は2,551.0円であり、年初来高値6,370円からは大きく下落しています。50日移動平均線2603.34円を下回っており、200日移動平均線2666.95円も下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は730.21億円、2023年3月期は495.96億円、2022年3月期は319.01億円と、近年は大きく成長しています。
- 営業利益: 2024年3月期は106.48億円、2023年3月期は65.50億円、2022年3月期は44.33億円と、売上高の増加に伴い増加しています。
- 当期純利益: 2024年3月期は79.78億円、2023年3月期は58.07億円、2022年3月期は32.92億円と、こちらも増加傾向にあります。
- ROE（実績）: 32.08%と高い水準を維持しています。
- 自己資本比率（実績）: 40.4%と、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.74%
- 1株配当（会社予想）: 70.00円
- 配当性向: 60.74%
- 自社株買い: 記載なし
配当利回りは2.74%と、まずまずの水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、ボラティリティも高くなっています。信用買い残は減少し、信用売り残は増加しており、売り圧力が強まっている可能性があります。
11. 総評
野村マイクロ・サイエンスは、超純水装置市場における高い技術力と成長性を持つ企業です。財務状況も良好で、高いROEを維持しています。PERは割安感があり、今後の業績拡大も期待できます。ただし、直近の株価は下落傾向にあり、半導体市場の動向や競合との競争激化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6254 |
| 企業名 | 野村マイクロ・サイエンス |
| URL | http://www.nomura-nms.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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