1. 企業情報
企業名: 野村マイクロ・サイエンス株式会社
事業内容:
野村マイクロ・サイエンスは、水処理技術の設計、施工、販売を行う企業です。主に純水・超純水システム、製薬用水生産システム、廃水処理システム、再生水システムを提供しています。また、電子産業や製薬業界に強みを持ち、韓国や台湾など海外市場にも積極的に展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
野村マイクロ・サイエンスは、超純水装置の大手企業として、特に半導体や製薬業界向けに強い競争力を持っています。韓国サムスンなどの大手企業との取引が多く、海外市場での先駆的な開拓が特徴です。しかし、業界内では競争が激しく、新技術の開発や市場動向への迅速な対応が求められています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は中期経営計画「Together Toward Transformation-26 (TTT-26)」を掲げ、収益性の向上、資本効率化、財務最適化、社会的価値創出を重視しています。特に半導体・製薬業界へのアプローチ強化やエンジニアリングプロセスの改革を通じて、生産性と収益性の向上を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
同社の収益モデルは、半導体や製薬業界の成長に依存しており、これらの業界の需要変動に敏感です。しかし、技術革新や新市場への展開を通じて、持続的な成長を目指しています。
5. 技術革新と主力製品
野村マイクロ・サイエンスは、純水・超純水システムの技術開発に注力しており、特に半導体製造過程での水質管理において高い評価を得ています。これらの技術は、同社の収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 256.45円
- BPS（実績）: 763.44円
- PER（会社予想）: 9.95倍
- PBR（実績）: 3.34倍
現在の株価は2,551円で、業界平均PER（16.6倍）と比較すると割安感がありますが、PBRが高い水準であることから、資産価値に対する評価は高いと考えられます。
7. テクニカル分析
株価は年初来高値6,370円から大きく下落しており、現在は2,551円で推移しています。52週高値と安値の間で見ると、安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
- 売上: 67,882百万円（過去12か月）
- 営業利益: 9,345百万円（過去12か月）
- 純利益: 7,271百万円（過去12か月）
- ROE: 32.08%
- 自己資本比率: 40.4%
過去数年で売上と利益は増加傾向にありますが、直近の四半期では収益性が低下しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.74%
- 1株配当（会社予想）: 70.00円
- 配当性向: 60.74%
配当利回りは比較的高く、株主還元に積極的な姿勢が見られます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降傾向にあり、特に年初来高値から大きく下落しています。市場全体の不透明感や業績の見通しが株価に影響を与えている可能性があります。
11. 総評
野村マイクロ・サイエンスは、半導体や製薬業界向けの超純水装置で強みを持つ企業です。中期経営計画に基づく収益性向上や新市場開拓が進行中ですが、業界の変動に対する敏感さも見られます。株価は現在安値圏にあり、配当利回りが高いことから、株主還元に積極的な姿勢が評価されます。今後の業績動向が注目されます。
企業情報
| 銘柄コード | 6254 |
| 企業名 | 野村マイクロ・サイエンス |
| URL | http://www.nomura-nms.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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