1. 企業情報
- 事業内容: 鮮魚の小売販売、持ち帰り寿司の販売、回転寿司レストランの運営、不動産賃貸。首都圏を中心に店舗を展開。
- 市場区分: 東証スタンダード
- 特徴: 百貨店や駅ビル等への出店を主体とし、鮮魚の販売と寿司を提供。回転寿司事業も展開。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 鮮魚小売と飲食事業を展開。
- 競争優位性: 百貨店や駅ビルへの出店による集客力。
- 課題: 資源価格の高騰、物価上昇、人件費の高騰など、厳しい経営環境。競合他社との差別化も課題。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 魚喜ビジョン2025に基づき、新規出店、既存店の強化・活性化を目指す。
- 中期経営計画: 新規出店、既存店の強化・活性化、人財育成（社内eラーニングシステムの導入、定期研修制度の実装）を推進。
- 重点分野: 鮮魚事業、飲食事業、不動産事業の成長。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 鮮魚小売と飲食事業が中心。
- 市場ニーズへの適応力: 食の安全・安心への対応、多様なニーズへの対応が重要。
- 課題: 原材料価格の変動リスク、競合との差別化、人手不足への対応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 特筆すべき技術革新に関する情報はなし。
- 主力製品: 鮮魚、寿司、持ち帰り寿司、回転寿司。
- 競争優位性: 鮮度の高い魚介類を提供できるか、付加価値の高い商品を提供できるかが重要。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 48.28倍 (業界平均: 21.1)
- PBR (実績): 3.34倍 (業界平均: 1.3)
- EPS (会社予想): 21.54円
- BPS (実績): 310.93円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を上回っており、割高感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1017円から1040円の間を推移しており、小幅な上昇傾向。
- 52週高値: 1133円
- 52週安値: 1011円
- 移動平均線: 50日移動平均線は1030.06円、200日移動平均線は1057.32円。
- 判断: 50日移動平均線を上回っているものの、200日移動平均線を下回っており、方向感は判断しづらい。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で99.1億円。2024年2月期は98.5億円、2023年2月期は99.1億円。
- 営業利益: 過去12ヶ月は1.07億円の黒字。2024年2月期は0.72億円、2023年2月期は0.06億円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で0.58億円。2024年2月期は0.42億円、2023年2月期は0.06億円。
- ROE (実績): 5.00%
- ROA (過去12か月): 2.39%
- 自己資本比率 (実績): 39.8%
- 評価: 利益率は低く、ROEも低い。自己資本比率は比較的安定している。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 0.96%
- 1株配当 (会社予想): 10.00円
- 配当性向: 44.40%
- 株主還元策: 配当を実施。
- 評価: 配当利回りは低い。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は小幅な上昇傾向。
- 出来高: 1,100株と低調。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向。信用倍率は0.00倍と低い。
- 影響要因: 業績、市場動向、原材料価格の変動、競合他社の動向など。
11. 総評
魚喜は、鮮魚小売と飲食事業を展開する企業。PER、PBRは割高感があり、利益率も低い。直近の株価は小幅な上昇傾向。配当利回りは低く、株主還元は限定的。今後の成長には、新規出店や既存店の強化、コスト管理、競合との差別化が重要となる。業績の改善と持続的な成長が見込めるか、注視する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 2683 |
| 企業名 | 魚喜 |
| URL | http://www.uoki.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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