1. 企業情報
銀座ルノアールは、首都圏を中心に喫茶店チェーンを展開する企業です。主力ブランドである「喫茶室ルノアール」はフルサービス型で、その他カフェ業態やベーカリーも展開しています。キーコーヒーとの資本提携も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
喫茶店業界において、銀座ルノアールは首都圏を中心に一定のシェアを占めています。フルサービス型の喫茶店という点で、セルフサービス型のカフェチェーンとの差別化を図っています。
競争優位性:
- 「喫茶室ルノアール」ブランドによる、落ち着いた雰囲気とサービス提供。
- キーコーヒーとの連携による、高品質なコーヒーの提供。
課題:
- 人件費や原材料費の高騰。
- 競合他社との差別化の維持。
- インバウンド需要の変動。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
詳細なビジョンは決算短信からは読み取れませんが、新業態カフェのオープンや既存店舗のリニューアル、ベーカリーの育成など、事業拡大を目指していると考えられます。
中期経営計画:
中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
重点分野:
- 新業態カフェの展開
- 既存店舗のリニューアル
- ベーカリー事業の育成
- インバウンド需要への対応
4. 事業モデルの持続可能性
銀座ルノアールの収益モデルは、喫茶店の運営と、食品・雑貨の販売です。
収益モデルの持続可能性:
- フルサービス型喫茶店という独自のポジショニングは、一定の顧客ニーズを捉えていると考えられます。
- ベーカリー事業の育成は、新たな収益源となる可能性があります。
- 市場ニーズの変化への適応として、新業態カフェの展開やインバウンド需要への対応を進めています。
課題:
- 人件費や原材料費の高騰は、収益性を圧迫する可能性があります。
- 競合他社の台頭や、消費者の嗜好の変化に対応していく必要があります。
5. 技術革新と主力製品
銀座ルノアールは、技術革新に関する具体的な取り組みは開示されていません。
主力製品:
- 「喫茶室ルノアール」のコーヒー、軽食、デザート
- ベーカリー製品
6. 株価の評価
現在の株価: 896.0円 (2025年3月28日終値)
各種指標:
- PER（会社予想）: 19.83倍 (業界平均: 21.1)
- PBR（実績）: 1.70倍 (業界平均: 1.3)
- EPS（会社予想）: 45.18円
- BPS（実績）: 526.15円
- 配当利回り（会社予想）: 0.33%
株価評価:
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均を上回っています。EPSはプラスに転じており、業績回復の兆しが見られます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は920円台で推移していましたが、3月28日は896円まで下落しています。年初来高値は959円、年初来安値は870円です。50日移動平均線は927.22円、200日移動平均線は905.22円です。
現在の株価:
- 直近では下落傾向にあり、安値圏に近づいています。
- 200日移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2024年3月期: 7,351百万円
- 2023年3月期: 6,124百万円
- 2022年3月期: 4,557百万円
- 売上高は増加傾向にあります。
利益:
- 2024年3月期: 営業利益15百万円、当期純利益-59百万円
- 2023年3月期: 営業利益-414百万円、当期純損失-293百万円
- 2022年3月期: 営業利益-1,237百万円、当期純利益347百万円
- 2024年3月期は営業利益が黒字転換しましたが、当期純利益は赤字です。
キャッシュフロー:
詳細なキャッシュフローの情報は開示されていません。
ROE:
- 2024年3月期: -1.85%
- ROEはマイナスであり、効率的な資本運用ができていません。
ROA:
- 過去12か月: 0.73%
- ROAは低い水準です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.33%
- 1株配当（会社予想）: 3.00円
- 配当性向に関する具体的な情報は開示されていません。
- 自社株買いなどの株主還元策は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
直近では下落傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- インバウンド需要の動向
- 原材料価格の変動
- 人件費の変動
- 新業態カフェの業績
- 既存店舗のリニューアル効果
11. 総評
銀座ルノアールは、首都圏を中心に喫茶店チェーンを展開し、フルサービス型という独自のポジショニングで一定の顧客ニーズを捉えています。売上高は増加傾向にあり、営業利益も黒字転換しましたが、当期純利益は赤字です。株価は割安感がありますが、業績の改善と持続的な成長が課題です。インバウンド需要の動向、原材料価格の変動、人件費の変動、新業態カフェの業績などが今後の株価に影響を与える可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9853 |
| 企業名 | 銀座ルノアール |
| URL | http://www.ginza-renoir.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。