1. 企業情報
株式会社ツカダ・グローバルホールディング（以下、ツカダGH）は、婚礼事業を主力とし、ゲストハウスウェディングを展開しています。また、ホテル事業も展開しており、国内外でホテルやレストランを運営しています。その他、ウェルネス＆リラクゼーション事業も手掛けています。
* 事業内容: 婚礼事業（56%）、ホテル事業（39%）、W&R事業（5%）（2024年12月期）
* 特徴: 邸宅風ゲストハウスでの婚礼が主力。ハワイ、バリなど海外でも展開。ホテル事業を拡大中。
2. 業界のポジションと市場シェア
ツカダGHは、主に婚礼事業とホテル事業を展開しており、それぞれ競争の激しい市場に位置しています。
* 婚礼事業: ゲストハウスウェディングという独自の強みを持っていますが、少子化による婚礼需要の減少や、競合他社との競争激化という課題があります。
* ホテル事業: 訪日外国人観光客の増加という追い風を受けていますが、国内外のホテルチェーンとの競争に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
ツカダGHは、婚礼事業とホテル事業を中心に事業を拡大しています。
* 経営ビジョン: 顧客ニーズに応じたサービスの提供と、事業ポートフォリオの最適化を目指していると考えられます。
* 中期経営計画:
* 婚礼事業: 同業他社との婚礼受託事業の拡大、フォトウエディングの推進。
* ホテル事業: インターナショナルブランドとの協調による事業エリアの拡大、地域ごとの需要に合わせた価格コントロールによる利益最大化。
* W&R事業: 不採算店舗の退店、事業効率化を推進。
4. 事業モデルの持続可能性
ツカダGHの事業モデルは、市場ニーズの変化への適応が重要です。
* 婚礼事業: 少子化の影響を受けやすいですが、施行単価の向上や、フォトウェディングなどの新たなサービスの提供により、収益性の維持を図っています。
* ホテル事業: 訪日外国人観光客の増加という追い風を受けており、宿泊需要の増加に対応できるかが重要です。
5. 技術革新と主力製品
ツカダGHは、技術革新というよりは、顧客ニーズに合わせたサービスの提供が重要となります。
* 主力製品/サービス: ゲストハウスウェディング、ホテル、レストラン、ウェルネス＆リラクゼーション施設。
6. 株価の評価
- 株価: 616.0円（2025年3月28日終値）
- EPS (1株あたり当期純利益): 107.94円 (過去12ヶ月)
- PER (株価収益率): 5.70 (株価 / EPS)
- BPS (1株あたり純資産): 675.70円
- PBR (株価純資産倍率): 0.91 (株価 / BPS)
- 業界平均PER: 15.0
- 業界平均PBR: 1.2
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 直近10日間の株価推移: 上昇傾向にあり、高値圏で推移しています。
- 52週高値: 621.00円
- 50日移動平均: 522.74円
- 200日移動平均: 451.85円
直近の株価は52週高値に近く、上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は63,545百万円（10.6%増）と増収。
- 営業利益: 2024年12月期は7,408百万円（38.7%増）と大幅増益。
- 当期純利益: 2024年12月期は5,147百万円（8.8%増）と増益。
- ROE (自己資本利益率): 16.58% (過去12ヶ月)
- ROA (総資産利益率): 4.52% (過去12ヶ月)
売上高、利益ともに増加しており、業績は好調です。ROEも高く、効率的な経営が行われていると考えられます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当: 2024年12月期の年間配当は11.00円。2025年12月期の年間配当予想は12.00円。
- 配当利回り: 2.01% (予想)
- 配当性向: 10.19%
- 自社株買い: 記載なし
増配傾向にあり、株主還元にも積極的な姿勢が見られます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 上昇基調。
- 出来高: 増加傾向。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用倍率は122.85倍と高い。
株価は上昇傾向にあり、投資家の関心も高まっていると考えられます。
11. 総評
ツカダ・グローバルホールディングは、婚礼事業とホテル事業を中心に業績を伸ばしており、特にホテル事業は好調です。財務状況も良好で、増配も実施しています。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドにあるため、今後の成長に期待できる可能性があります。
リスク: 少子化による婚礼需要の減少、競合との競争激化、円安や為替相場の変動などが挙げられます。
企業情報
| 銘柄コード | 2418 |
| 企業名 | ツカダ・グローバルホールディング |
| URL | http://www.tsukada-global.holdings/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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