ウェルネット株式会社 (証券コード: 2428) 分析
現在の株価の評価
- 株価: 815.0円
- EPS (会社予想): 53.20円
- PER (会社予想): 15.32倍
- BPS (実績): 423.53円
- PBR (実績): 1.92倍
現在の株価は815.0円で、PERは15.32倍となっており、業界平均のPER（15.0倍）とほぼ同水準です。BPSに基づくPBRは1.92倍で、業界平均のPBR（1.2倍）を上回っています。これにより、株価はやや割高と評価される可能性があります。
テクニカル分析
- 高値: 829円
- 安値: 814円
- 年初来高値: 937円
- 年初来安値: 531円
現在の株価は年初来高値937円から大きく下落しており、最近の安値814円に近い状況です。テクニカル的には、下落トレンドにあると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 10,132,265千円
- 営業利益: 1,222,367千円
- 純利益: 836,790千円
- 利益率: 8.26%
- 自己資本比率: 30.5%
売上高は前年より増加しており、営業利益も増加しています。利益率は8.26%と安定しており、自己資本比率も30.5%と健全です。
業界のポジションと市場シェア
ウェルネットは日本において決済・収納代行サービスの大手企業であり、電子チケットやプリペイド電子マネーの分野でも成長しています。競合他社と比較しても、一定の市場シェアを有しています。
経営戦略と重点分野
ウェルネットは決済サービスに加え、モバイル認証やマルチペイメントサービスを展開しています。特に、事業者側のDX化支援クラウドサービスの拡充に注力しており、今後の成長が期待されます。
事業モデルの持続可能性
決済サービスは需要が高く、持続可能なビジネスモデルを持っています。特に、オンライン決済市場は今後も成長が見込まれていますが、コモディティ化の進行には注意が必要です。
技術革新と主力製品
ウェルネットは、決済・認証事業において新しい技術を取り入れ、サービスの向上を図っています。特に、スマートフォンアプリを利用した決済サービスや、リアルタイムの座席予約管理システムなどが主力製品です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.25%
- 1株配当（会社予想）: 26.46円
- 配当性向: 42.89%
配当利回りは3.25%と比較的高く、株主還元に積極的な姿勢が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心が薄れている可能性があります。信用倍率は20.00倍と高く、売り圧力が強い状況です。
総評
ウェルネットは堅実な業績を維持しているものの、株価は高めの評価を受けており、最近の下落トレンドが気になります。今後の市場動向や競争環境に注意しつつ、成長戦略を進める必要があります。株主還元も評価されるポイントですが、テクニカル面では慎重な姿勢が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 2428 |
| 企業名 | ウェルネット |
| URL | https://www.wellnet.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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