1. 企業情報
株式会社ブシロードは、トレーディングカードゲーム（TCG）を主力とし、スマホゲーム、ライブIP事業、プロレス事業などを展開するエンターテイメント企業です。「ヴァンガード」や「バンドリ！」といった自社IPを多数保有し、多角的な事業展開が特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
ブシロードは、TCG市場において一定のシェアを占めており、自社IPを活用した多面的な展開により、独自のポジションを築いています。エンターテイメント業界は競争が激しく、新たなIPの創出や既存IPの持続的な成長が課題となります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、TCGを基盤としつつ、スマホゲームやライブエンタメ事業の強化、海外展開の加速に注力しています。中期経営計画においては、売上高の拡大と収益性の向上を目指し、各事業の成長戦略を具体的に推進していくものと推測されます。
4. 事業モデルの持続可能性
ブシロードの事業モデルは、TCG、ゲーム、ライブイベントなど、複数の収益源を持つことでリスク分散を図っています。自社IPの育成と、それらを多角的に展開する戦略は、市場ニーズの変化への適応力を高める可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
ブシロードは、TCGの開発・販売、モバイルゲームの提供、ライブイベントの企画・運営など、多岐にわたる事業を展開しています。主力製品は、TCG「ヴァンガード」や「Reバース for you」などであり、これらのIPを活用したメディアミックス展開が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 597.0円
- PER（会社予想）: 27.45倍
- EPS（会社予想）: 21.75円
- PBR（実績）: 1.82倍
- BPS（実績）: 327.18円
PERは業界平均（16.8倍）を上回っており、割高感があります。PBRは業界平均（1.7倍）をやや上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年3月26日に年初来高値622円をつけた後、下落傾向にあります。2025年3月28日の終値は597円であり、高値圏からの調整局面にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で46,262,958千円。2024年6月期の中間決算では、前年同期比16.2%増の25,731百万円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で882,574千円。2024年6月期の中間決算では、前年同期比325.0%増の1,726百万円。
- 純利益: 過去12ヶ月で804,846千円。2024年6月期の中間決算では、1,242百万円と大幅増益。
- ROE（実績）: 3.68%
- 自己資本比率（実績）: 43.7%
売上高は増加傾向にあり、利益も大幅に改善しています。自己資本比率も安定しており、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.75%
- 1株配当（会社予想）: 4.50円
- 配当性向は15.50%
配当利回りは低めですが、増配の可能性も考慮できます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱くなっています。信用買い残が増加傾向にある一方、信用売り残も増加しており、今後の株価動向には注意が必要です。
11. 総評
ブシロードは、TCGを基盤に多角的な事業展開を行うエンターテイメント企業です。直近の業績は好調であり、増収増益を達成しています。株価は高値圏からの調整局面にあるものの、今後の成長期待は高いと考えられます。ただし、PERは割高であり、今後の業績推移や市場の動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7803 |
| 企業名 | ブシロード |
| URL | https://bushiroad.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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