ダイト株式会社 (証券コード:4577) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 2081.0円
- 予想EPS: 150.39円
- 予想PER: 13.84倍
現在の株価は予想EPSを基に計算したPER 13.84倍の水準で取引されており、業界平均PER 27.8倍と比較すると割安な水準と言える。
BPSに基づく評価
- 実績BPS: 3,400.36円
- 予想配当: 70.00円
BPSは3,400.36円と高く、予想配当70円を考慮すると配当利回りは3.36%となり、BPSベースでは割高感がある。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 2,573円
- 年初来安値: 1,868円
- 現在の株価: 2081.0円
現在の株価は年初来高値2,573円を下回っており、安値圏に位置している。
移動平均線
- 50日移動平均線: 2195.60円
- 200日移動平均線: 2281.53円
株価は200日移動平均線を下回っており、中長期的には下降トレンドにある。
財務諸表分析
収益性
- 売上高: 前年同期比4.1%増の12,678百万円
- 営業利益: 前年同期比21.4%減の849百万円
- 経常利益: 前年同期比10.0%減の983百万円
- 純利益: 前年同期比9.6%減の618百万円
売上高は増加しているが、営業利益、経常利益、純利益は減少している。
財務安全性
- 自己資本比率: 63.5%（前年同期比3.5ポイント減）
自己資本比率は減少し、財務安全性が低下している。
業界のポジションと市場シェア
業界ポジション
- 主要事業: 原薬製造と製剤の製造受託、主に後発医薬品メーカー向け
業界内でのポジションは堅調だが、製剤事業は減少傾向にある。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- 生産基盤の充実
- 積極的な営業活動
- 新たな製剤工場の稼働
- 研究開発の開始
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 原薬製造: 堅調
- 製剤製造: 減少傾向
持続可能性は原薬製造が高いが、製剤製造は課題がある。
技術革新と主力製品
技術革新
- 研究開発の開始
技術革新は進んでおり、新たな製品開発が期待される。
主力製品
- 原薬
- 製剤
主力製品は原薬と製剤。
株主還元と配当方針
配当
- 年間配当金予想: 70.00円
- 配当利回り: 3.36%
安定した配当を継続しており、株主還元は積極的。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 50日移動平均線: 2195.60円
- 200日移動平均線: 2281.53円
株価は200日移動平均線を下回っており、下降トレンドにある。
投資家関心
- 信用買残: 58,300株
- 信用売残: 500株
投資家関心は低調。
総評
ダイト株式会社は原薬製造が堅調であり、技術革新も進んでいるが、製剤事業は減少傾向にある。財務面では自己資本比率が低下しており、株価は年初来安値圏に位置している。配当は安定しており、株主還元は積極的であるが、株価モメンタムは悪い。業界平均PERと比較すると割安ではあるが、事業モデルの持続可能性に懸念がある。
この分析はあくまで簡略化された情報に基づくものであり、詳細な財務分析や市場動向を考慮するには更なる調査が必要である。投資判断には慎重を期すべきである。
企業情報
| 銘柄コード | 4577 |
| 企業名 | ダイト |
| URL | http://www.daitonet.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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