ダイト株式会社（証券コード:4577）分析
現在の株価の評価
- 株価: 2,081.0円
- EPS（予想）: 150.39円
- PER（予想）: 13.84倍
- BPS（実績）: 3,400.36円
- PBR（実績）: 0.61倍
評価
- 現在のPERは業界平均（27.8倍）に比べて低く、割安感がある。
- PBRも業界平均（1.4倍）を大きく下回っており、資産価値に対しても割安である。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2,573円
- 年初来安値: 1,868円
- 現在の株価は年初来高値から約19.2%下落しており、調整局面にあると考えられる。
- 直近の株価は2081円で、安値圏に位置している。
財務諸表分析
- 売上高: 46,895百万円（前年同期比4.1%増）
- 営業利益: 3,894百万円（前年同期比減少）
- 純利益: 3,295百万円（前年同期比減少）
- 自己資本比率: 67.0%（安定した財務基盤）
- ROE: 6.41%（安定した収益性）
財務の健全性
- 自己資本比率が高く、財務的には安定しているが、利益面では減少傾向が見られる。
業界のポジションと市場シェア
- ダイトは主にジェネリック医薬品の製造を行っており、競争が激化している市場でのシェア拡大が課題。
- 原薬製造と製剤の製造受託が主力で、医薬品業界において重要な位置を占めている。
経営戦略と重点分野
- 生産基盤の充実と新たな製剤工場の稼働を進めている。
- 研究開発への投資を強化し、新製品の市場投入を目指す。
事業モデルの持続可能性
- ジェネリック医薬品の需要は高まっており、今後も安定した需要が期待される。
- ただし、価格競争や規制の影響を受けやすい側面もある。
技術革新と主力製品
- 高品質な原薬と製剤を提供することで競争力を維持。
- 新製品の開発に向けた研究開発が進行中。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.36%
- 1株配当（予想）: 70.00円
- 配当性向は28.96%で、安定した配当政策を維持。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率が116.60倍と高く、投資家の関心は高い。
- 直近の株価は安値圏にあり、反発の可能性も考えられる。
総評
ダイト株式会社は、安定した財務基盤と高い自己資本比率を持ちながら、利益面での減少が懸念される。業界平均に比べて株価は割安であり、今後の業績回復が期待される。特に、ジェネリック医薬品市場の成長を背景に、事業モデルの持続可能性は高いと考えられる。配当利回りも魅力的であり、長期的な投資対象としてのポテンシャルがある。
企業情報
| 銘柄コード | 4577 |
| 企業名 | ダイト |
| URL | http://www.daitonet.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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