1. 企業情報
日邦産業は、独立系の電子部品商社であり、電子部品、自動車部品、医療・精密機器向け製品を製造・販売しています。主な事業セグメントは、エレクトロニクス、モビリティ（自動車関連）、医療・精密機器です。特に自動車向け部品に強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
日邦産業は、独立系の電子部品商社として、特定のメーカーに依存しない柔軟な事業展開が可能です。自動車業界においては、部品メーカーとの連携を通じて、多様なニーズに対応しています。
競争優位性:
- 特定の顧客に依存しない事業構造
- 自動車、医療・精密機器など、多岐にわたる分野への展開
- 自社生産による製品供給能力
課題:
- 主要顧客である自動車業界の景気変動の影響を受けやすい
- 半導体不足などの外部要因による影響
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
詳細な経営ビジョンは公開情報から特定できませんでしたが、中期経営計画2025を推進中です。
中期経営計画の重点分野:
- エレクトロニクス分野における生成AI関連部材の需要への対応
- モビリティ分野における自動車業界の動向への対応
- 医療・精密機器分野における医療機器部品の需要への対応
4. 事業モデルの持続可能性
日邦産業の事業モデルは、多角的な事業展開により、特定の市場変動によるリスクを分散しています。自動車、医療・精密機器など、成長が見込まれる分野への注力は、持続的な成長を支える可能性があります。
収益モデル:
- 部品の製造・販売
- 顧客ニーズに合わせた製品開発
市場ニーズの変化への適応力:
- エレクトロニクス分野での生成AI関連部材への対応
- 医療・精密機器分野での需要拡大への対応
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 詳細な技術開発の動向は公開情報から特定できませんでした。
収益を牽引している製品やサービス:
- エレクトロニクス分野：半導体関連材料、機能性フィルム
- モビリティ分野：自動車用部品
- 医療・精密機器分野：医療機器部品
6. 株価の評価
EPS、BPSに基づく計算:
- EPS（会社予想）: 153.37円
- PER（会社予想）: 15.25倍
- BPS（実績）: 1,732.28円
- PBR（実績）: 1.35倍
業界平均との比較:
- 業界平均PER: 10.1
- 業界平均PBR: 0.7
日邦産業のPERは業界平均よりも高く、PBRは業界平均よりも高いです。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 年初来高値: 2,339円
- 年初来安値: 1,371円
- 直近終値: 2,339円
直近の株価は年初来高値と同水準であり、高値圏にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
主要財務指標:
| 指標 | 過去12ヶ月 | 3/31/2024 | 3/31/2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 41,922 | 41,922 | 38,886 |
| 営業利益 (百万円) | 1,925 | 1,925 | 1,919 |
| 経常利益 (百万円) | 1,948 | 1,948 | 1,783 |
| 当期純利益 (百万円) | 1,457 | 1,457 | 1,269 |
| ROE (%) | 10.67 | – | – |
| ROA (%) | 3.79 | – | – |
| 自己資本比率 (%) | 48.1 | – | – |
| 営業利益率 (%) | 5.51 | – | – |
分析:
- 売上高は増加傾向にあります。
- 利益も増加傾向にあり、収益性は改善しています。
- ROEは10%を超えており、資本効率は良好です。
- 自己資本比率も高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 3.25%
1株配当（会社予想）: 76.00円
配当性向: 48.37%
株主還元策:
- 配当を実施しています。
- 2025年3月期の配当予想は76円と増配予定です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、2339円で高値圏で推移しています。
株価への影響を与える要因:
- エレクトロニクス分野における生成AI関連部材の需要拡大
- モビリティ分野における自動車業界の動向
- 医療・精密機器分野における医療機器部品の需要
11. 総評
日邦産業は、独立系の電子部品商社として、多様な事業展開と安定した財務基盤を有しています。売上高、利益ともに増加傾向にあり、収益性も改善しています。株価は高値圏にありますが、配当利回りも高く、株主還元にも積極的です。今後の業績動向と、エレクトロニクス、モビリティ、医療・精密機器分野における成長戦略に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9913 |
| 企業名 | 日邦産業 |
| URL | http://www.nip.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。