1. 企業情報
- 事業内容: 有機野菜や食材のオンライン販売、ミールキットの提供を主軸とする。定期宅配サービス「Oisix」や「大地を守る会」などを展開。M&Aによる事業拡大も積極的に行っている。シダックスの子会社化により、事業領域を拡大。
- 特徴: 食の安全・安心を重視し、付加価値の高い食品を提供。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 食品宅配業界で一定のプレゼンスを持つ。
- 競争優位性: 有機野菜やミールキットなど、高品質な商品を提供することで差別化を図っている。
- 課題: 競争激化、原材料価格変動、物流コストの上昇など。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細不明
- 中期経営計画: シダックスの子会社化によるシナジー創出、BtoB事業の拡大、社会サービス事業の強化などが考えられる。
- 重点分野: BtoCサブスク事業、BtoBサブスク事業、社会サービス事業。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 定期購入による安定的な収益基盤。
- 市場ニーズへの適応力: 健康志向の高まり、共働き世帯の増加など、ミールキットや食材宅配の需要は高まっている。
- リスク: 競合激化、価格競争、顧客獲得コストの上昇など。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 詳細不明
- 主力製品: 有機野菜、ミールキット、定期宅配サービス。
6. 株価の評価
- 株価: 1392.0円（2025年3月28日終値）
- PER（会社予想）: 15.58倍 (業界平均:21.3)
- PBR（実績）: 1.66倍 (業界平均:1.8)
- EPS（会社予想）: 89.34円
- BPS（実績）: 839.95円
- PERは業界平均を下回っており、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 1710円
- 年初来安値: 1052円
- 直近10日間の株価は1300円台から1400円台で推移しており、やや上昇傾向。
- 50日移動平均線: 1361.84円
- 200日移動平均線: 1340.42円
- 判断: 50日、200日移動平均線より上に位置しており、上昇トレンドを示唆している。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で1484億円。2024年3月期は1151億円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で51.4億円。2024年3月期は33.4億円。
- 経常利益: 過去12ヶ月で64.1億円。2024年3月期は26.5億円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で41.2億円。2024年3月期は18.07億円。
- ROE（実績）: 15.35%
- ROA（過去12か月）: 3.87%
- 自己資本比率（実績）: 20.2%
- 売上高、利益ともに増加傾向。
- ROEは高い水準を維持。
- 自己資本比率はやや低い。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
- 株主還元策: 無配。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間の株価は上昇傾向。
- 信用取引: 信用買残が多く、今後の株価上昇に対する期待が見られる。
- 信用倍率: 26.68倍
- 株価への影響要因:
- 食品宅配市場の成長
- M&Aによる事業拡大
- シダックスとのシナジー効果
- 原材料価格や物流コストの変動
- 今後の業績発表
11. 総評
オイシックス・ラ・大地は、食品宅配市場における成長性、高いROE、割安なPERが魅力的な銘柄である。直近の株価は上昇傾向にあり、テクニカル的にも良好な状況。ただし、自己資本比率の低さ、無配である点には注意が必要。今後の業績推移、特にシダックスとのシナジー効果に注目したい。
企業情報
| 銘柄コード | 3182 |
| 企業名 | オイシックス・ラ・大地 |
| URL | https://www.oisixradaichi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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