1. 企業情報
アヲハタは、家庭用ジャムで高いシェアを持つ食品メーカーです。キユーピーの子会社であり、家庭用ジャムの他に、業務用フルーツ加工品、介護食、パスタソースなども手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 家庭用ジャム市場で約3割のシェアを持ち、安定した地位を築いています。
- 競争優位性: 長年の実績とブランド力、キユーピーグループとしての安定した経営基盤が強みです。
- 課題: 原材料価格の変動や、競合他社との競争激化が課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 決算短信によると、2022年度からの中期経営計画の最終年度であり、2024年12月からの4年間を対象とした中期経営計画を策定しています。
- 重点分野:
- 家庭用：「アヲハタ・55」シリーズを中心とした市場活性化策、冷凍フルーツ加工品へのリソース投入。
- 産業用：利益体質の強化、果実原料調達コストの上昇抑制、生産革新によるコスト低減。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 家庭用ジャムの安定した需要に加え、業務用や介護食など、多角的な事業展開により、収益基盤の安定化を図っています。
- 市場ニーズへの適応力: 健康志向の高まりに対応した商品開発や、多様な食のニーズに応える商品展開が求められます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細な情報は不足していますが、食品加工技術や品質管理能力が重要となります。
- 主力製品: 家庭用ジャム「アヲハタ」ブランドが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 2,583.0円（2025年3月28日終値）
- PER（会社予想）: 72.03倍
- PBR（実績）: 1.57倍
- EPS（会社予想）: 35.86円
- BPS（実績）: 1,649.37円
- 考察: PERは業界平均（16.8）と比較して高く、割高感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は2,552円から2,583円の間を推移しており、やや上昇傾向にあります。
- 50日移動平均線: 2,540.52円
- 200日移動平均線: 2,574.87円
- 考察: 200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドを示唆している可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年11月期は20,513百万円で、前期比1.1%増。
- 営業利益: 2024年11月期は386百万円で、前期比12.6%増。
- 経常利益: 2024年11月期は400百万円で、前期比5.3%減。
- 当期純利益: 2024年11月期は289百万円で、前期比30.0%増。
- ROE（実績）: 2.14%
- 自己資本比率（実績）: 79.2%
- 考察: 売上高は微増、営業利益と当期純利益は増加しており、業績は回復傾向にあります。自己資本比率が高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.77%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 56.92%
- 考察: 配当利回りは低めですが、安定した配当を継続しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は小幅な上昇傾向。
- 株価への影響要因: 業績動向、原材料価格の変動、競合他社の動向などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
アヲハタは、家庭用ジャム市場で安定した地位を築き、業績も回復傾向にあります。財務体質も良好です。しかし、PERは割高であり、今後の株価上昇には、更なる業績の向上が必要と考えられます。配当利回りは低めですが、安定した配当を期待できます。投資判断にあたっては、今後の業績見通し、原材料価格の動向、競合状況などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2830 |
| 企業名 | アヲハタ |
| URL | http://www.aohata.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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