1. 企業情報
- 企業名: 相模ゴム工業株式会社
- 概要: コンドーム、プラスチックフィルム、医療用製品の製造・販売を行う企業。1934年設立、本社は神奈川県厚木市。
- 事業内容: 主にヘルスケア製品（コンドーム）とプラスチック製品（フィルム）の製造・販売。海外市場への輸出も行っており、特にアジア市場が重要。
- 代表者名: 大跡一郎
- 設立年月日: 1944年12月11日
- 従業員数: 854人
- 平均年齢: 40.7歳
- 平均年収: 5,050千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: コンドーム市場における国内最大手。独自の製品開発とマーケティング戦略により高いブランド認知度を保持。
- 課題: 市場の成熟化と新興国の競合による圧力。原材料価格の上昇によるコスト増加への対応が課題。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 事業の再構築と将来の企業価値向上を目指す。
- 中期経営計画: 採算性の向上、コスト削減、原材料価格の上昇への対応、清浄度の高い生産技術の確立。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主にコンドームとプラスチックフィルムの販売による収益。
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、新製品の開発と既存製品の改良に継続的に取り組む。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 清浄度の高い生産技術の確立に取り組んでいる。
- 主力製品: コンドームとプラスチックフィルム。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 27.63円
- BPS（実績）: 985.32円
- PER（会社予想）: 33.48倍
- PBR（実績）: 0.94倍
現在の株価との比較では、PERが業界平均より高めであり、株価が割高に見えることがあります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は916円から927円の間で変動しており、50日移動平均線（941.24円）を上回る水準で推移しています。
- 高値圏か安値圏: 現在の株価（925円）は52週高値（1,217円）から下落しており、安値圏にあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 57億円（前年比-15.00%）
- 利益: 営業利益1.51億円（前年比-96.00%）、経常利益519百万円（前年比0.2%）
- ROE（過去12か月）: 0.98%
- ROA（過去12か月）: 0.24%
- キャッシュフロー: 総キャッシュ10.4億円、総負債60.1億円
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.08%
- 1株配当（会社予想）: 10円
- 配当性向: 38.01%
- 自社株買い: なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 直近10日間で株価は上昇・下降の変動を示しており、特に3月18日には大幅な変動を示しました。
- 影響要因: 円安によるコスト増加、事業再構築への取り組み、市場動向など。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: 相模ゴム工業はコンドーム市場の国内最大手であり、事業再構築により将来の企業価値向上を目指しています。しかし、市場の成熟化と原材料価格の上昇によるコスト増加が課題となっています。株価は52週高値から下落しており、安値圏にあります。財務面では売上高が減少傾向にあり、利益も減少していますが、ROEとROAは比較的健全です。
- 全体的な見解: 短期的には株価の低迷が続く可能性があるものの、長期的には事業再構築による成長が見込める企業です。投資判断は慎重に行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5194 |
| 企業名 | 相模ゴム工業 |
| URL | http://www.sagami-gomu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – ゴム製品 |
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