イマジニア株式会社(4644) 分析レポート
分析日: 2024年12月11日
1. 現在の株価の評価
株価: 1024円
PER (会社予想): 21.43倍 (業界平均: 17.6倍)
イマジニアのPERは業界平均を上回っている。これは、市場がイマジニアの将来の収益成長に高い期待を込めているか、または、現在の株価が高めに評価されている可能性を示唆している。
PBR (実績): 0.84倍 (業界平均: 1.6倍)
イマジニアのPBRは業界平均を大きく下回っている。これは、市場がイマジニアの資産価値を低く評価している可能性を示唆している。
EPS (会社予想): 47.79円
EPSに基づく株価評価は、1024円 ÷ 47.79円/株 ≒ 21.43倍となり、PERと一致する。
BPS (実績): 1215.94円
BPSに基づく株価評価は、1024円 ÷ 1215.94円/株 ≒ 0.84倍となり、PBRと一致する。
PERとPBRの乖離は、市場のイマジニアに対する将来性への期待と、現在の資産価値に対する評価の差を反映していると考えられる。
2. テクニカル分析
高値/安値: 現在の株価1024円は、年初来高値1108円を下回り、年初来安値934円を上回っている。直近の株価は、比較的狭いレンジで推移している。
移動平均線: 50日移動平均線(1005.52円)と200日移動平均線(994.47円)を上回っており、短期的な上昇トレンドにある可能性を示唆している。
3. 財務諸表分析
売上高: 過去数年は減少傾向にある。2024年3月期は59億6053万円と前年比減少。直近四半期は前年同期比2.8%増と微増。
営業利益: 2024年3月期は3億4577万円と前年比大幅減。直近四半期は前年同期比大幅増。
純利益: 2024年3月期は4億1635万円と前年比減少。直近四半期は前年同期比増加。
自己資本比率: 高水準を維持しており、財務の安定性は高い。
キャッシュフロー: 営業キャッシュフローはマイナス、フリーキャッシュフローもマイナスと、資金繰り状況に課題が見られる。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、イマジニアの業界における正確なポジションと市場シェアは不明である。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略の詳細は不明だが、決算短信から、コンテンツ事業の拡大、研究開発費の投資拡大、ヒットコンテンツ創出を目指していることがわかる。
6. 事業モデルの持続可能性
事業モデルは、コンテンツの企画・開発・販売に依存しているため、ヒットコンテンツの継続的な創出が事業の持続可能性に大きく影響する。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は、スマートフォンゲームとパッケージソフト。技術革新に関する具体的な情報は不明である。
8. 株主還元と配当方針
年間配当予想は45円。配当利回りは4.39%と高い水準にある。ペイアウトレシオは98.3%と非常に高い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にある。信用倍率が148.42倍と非常に高く、信用取引による価格変動のリスクも考慮する必要がある。
10. 総評
イマジニアは、コンテンツ事業を展開する企業であり、高い配当利回りが特徴である。しかし、売上高や利益は減少傾向にあり、キャッシュフロー状況も懸念材料となる。 PERは業界平均を上回り、PBRは業界平均を下回っており、市場の評価にはばらつきが見られる。 今後の業績動向、特にヒットコンテンツの創出と資金繰り改善が株価に大きな影響を与えると考えられる。
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企業情報
| 銘柄コード | 4644 |
| 企業名 | イマジニア |
| URL | http://www.imagineer.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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