1. 企業情報
ゲンダイエージェンシーは、パチンコホール向け広告を主力とする広告代理店です。チラシ、DM、ポスター制作などのオフライン広告に加え、近年はウェブ広告にも注力しています。また、パチンコ業界以外の業種への広告展開も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
パチンコホール向け広告市場において、ゲンダイエージェンシーは専業首位のポジションを確立しています。市場は、スマート遊技機の普及などにより、回復の兆しを見せています。競争優位性としては、長年の実績に基づく顧客基盤と、オフライン・オンライン両面での広告展開能力が挙げられます。課題としては、パチンコ業界の動向に業績が左右されやすい点が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、パチンコホール向け広告を基盤としつつ、ウェブ広告の強化、他業種への展開を進めています。中期経営計画などの具体的な情報は開示されていませんが、2025年3月期の決算短信からは、広告事業の強化と不動産事業の安定化を目指していることが伺えます。
4. 事業モデルの持続可能性
ゲンダイエージェンシーの収益モデルは、広告掲載料や制作費が中心です。パチンコ業界の動向に左右されやすいというリスクはありますが、ウェブ広告へのシフトや、他業種への展開により、リスク分散を図っています。市場ニーズの変化への適応力は、ウェブ広告への対応力と、新たな顧客開拓にかかっています。
5. 技術革新と主力製品
ゲンダイエージェンシーは、広告制作における技術を活用しています。具体的な技術開発の動向や、他社との差別化ポイントに関する情報は、公開されていません。収益を牽引しているのは、パチンコホール向けの広告サービスです。
6. 株価の評価
- 株価: 370.0円 (2025年3月28日終値)
- EPS (会社予想): 26.02円
- PER (会社予想): 14.22倍 (業界平均: 17.6倍)
- BPS (実績): 333.82円
- PBR (実績): 1.11倍 (業界平均: 1.6倍)
- 配当利回り (会社予想): 5.41%
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。配当利回りも高く、株主還元への意欲が伺えます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、380円前後で推移しており、3月28日には配当落ちの影響で株価が下落しました。年初来高値は414円、年初来安値は320円です。50日移動平均線は371.94円、200日移動平均線は364.93円であり、株価はこれらの移動平均線付近で推移しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で74.19億円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で2.49億円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で1.25億円。
- ROE (実績): 2.95%
- ROA (過去12か月): 3.62%
- 自己資本比率 (実績): 75.3%
売上高は安定的に推移しており、利益も回復傾向にあります。自己資本比率が高く、財務体質は良好です。ROE、ROAは、改善の余地があります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 5.41%
- 1株配当 (会社予想): 20.00円
- 配当性向: 306.95%
高い配当利回りは魅力的ですが、配当性向が高い点は注意が必要です。自社株買いなどの株主還元策に関する情報は、開示されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、配当落ちの影響で下落しましたが、その後は落ち着いた動きを見せています。信用買い残が非常に多く、今後の株価動向に注意が必要です。
11. 総評
ゲンダイエージェンシーは、パチンコホール向け広告で強固な基盤を持つ企業です。ウェブ広告へのシフトや、他業種への展開により、事業の多角化を図っています。財務状況は良好で、高い配当利回りも魅力的です。
ただし、パチンコ業界の動向に業績が左右されやすい点、高い配当性向、ROEの低さ、信用買い残の多さなど、注意すべき点もあります。
企業情報
| 銘柄コード | 2411 |
| 企業名 | ゲンダイエージェンシー |
| URL | http://www.gendai-a.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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