イマジニア株式会社 (証券コード: 4644) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく計算
- 現在の株価: 1,024円
- EPS（会社予想）: 47.79円
- PER（会社予想）: 21.43倍
現在の株価はPERに基づいて、過小評価の可能性がある。現在の株価がEPSの21.43倍に対して、業界平均PERは17.6倍であるため、わずかに割安である可能性がある。
BPSに基づく計算
- BPS（実績）: 1,215.94円
- PBR（実績）: 0.84倍
BPSに基づく計算では、現在の株価はPBRに基づいて割安である。PBRは0.84倍であり、業界平均PBR1.6倍を下回っている。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,108円
- 年初来安値: 934円
- 現在の株価: 1,024円
現在の株価は年初来高値を下回っており、下降トレンドにある。しかし、年初来安値からはわずかに上昇している。
財務諸表分析
収益性
- 過去12か月売上高: 60億円
- 過去12か月営業利益率: 15.30%
- 過去12か月経常利益率: 8.20%
売上高は前年比で2.80%増加しており、営業利益率と経常利益率も上昇している。
効率性
- ROE（実績）: 3.49%
- 自己資本比率（実績）: 89.0%
ROEは3.49%と比較的低いが、自己資本比率は89.0%と高い水準を維持している。
キャッシュフロー
- 過去12か月オペレーティングキャッシュフロー: -437百万円
- 過去12か月レバレッジドフリーキャッシュフロー: -360.5百万円
オペレーティングキャッシュフローとレバレッジドフリーキャッシュフローは負の数値であり、キャッシュの生成能力は弱い。
業界のポジションと市場シェア
- 主要事業分野: コンテンツ事業（パッケージゲーム、スマートフォンゲーム、キャラクターライセンス商品販売など）
- 市場シェア: 詳細不明
業界内でのポジションは明確ではないが、コンテンツ事業において強みを持つ。
経営戦略と重点分野
- 重点分野: コンテンツ事業の拡大、特に研究開発費の投資拡大とヒットコンテンツの創出を目指す。
- 海外注力: 海外市場への注力強化。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: コンテンツ業界は常に新規コンテンツの開発と市場の変化に対応する必要があり、持続可能性は高い。しかし、市場競争は激しく、新規コンテンツの開発とヒットコンテンツの維持が鍵となる。
技術革新と主力製品
- 主力製品: スマートフォンゲーム、パッケージゲーム、キャラクターライセンス商品
- 技術革新: 詳細不明
技術革新については情報が不足しているため、評価が難しい。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.39%
- 1株配当（会社予想）: 45円
- 配当性向: 98.30%
高配当性向であり、株主還元は積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
- 50日移動平均: 1,005.52円
- 200日移動平均: 994.47円
- 平均出来高（3ヶ月）: 13,110株
- 平均出来高（10日）: 20,900株
株価は50日移動平均と200日移動平均を上回っており、モメンタムは上昇傾向にある。投資家関心は比較的高い。
総評
イマジニアはコンテンツ事業において強みを持ち、特にスマートフォンゲームとパッケージゲームに注力している。財務面では自己資本比率は高く、ROEは低いが、市場シェアと事業モデルの持続可能性は高い。しかし、キャッシュフローの生成能力は弱い。株価はPERとPBRに基づいて割安である可能性があり、テクニカル分析では上昇トレンドにある。配当性向は高く、株主還元は積極的である。全体として、成長性と株主還元の観点から注目すべき銘柄である。
企業情報
| 銘柄コード | 4644 |
| 企業名 | イマジニア |
| URL | http://www.imagineer.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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