イマジニア株式会社（証券コード: 4644）分析
現在の株価の評価
- 株価: 1,024.0円
- EPS（会社予想）: 47.79円
- PER（会社予想）: 21.43倍
- 現在の株価に基づく評価:
- 株価1,024.0円 ÷ EPS47.79円 ≈ 21.4倍（PERは業界平均の17.6倍より高い）
- BPS（実績）: 1,215.94円
- PBR（実績）: 0.84倍
- 現在の株価に基づく評価:
- 株価1,024.0円 ÷ BPS1,215.94円 ≈ 0.84倍（業界平均の1.6倍より低い）
テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価は年初来高値1,108円から下落しており、年初来安値934円に近い水準にあります。
- 出来高: 最近の出来高は8,200株で、過去数日間の平均に比べてやや低調です。
財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で5,960,535千円、前年同期比で減少傾向。
- 営業利益: 345,776千円（前年同期比で減少）。
- 純利益: 416,351千円（前年同期比で減少）。
- 自己資本比率: 89.0%（非常に高い）。
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローは減少しており、財務活動によるキャッシュフローも減少。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報通信・サービスその他
- 市場シェア: コンテンツ事業に特化しており、特にスマートフォンゲームとパッケージソフトが柱。海外市場への注力も進めている。
経営戦略と重点分野
- 戦略: コンテンツ事業の拡大を目指し、研究開発費の投資を拡大し、ヒットコンテンツの創出を狙う。
- 重点分野: スマートフォンゲームや教育コンテンツの開発。
事業モデルの持続可能性
- コンテンツ事業はデジタル化が進む中で持続可能性が高いと考えられるが、競争が激化しているため、常に新しいコンテンツを提供する必要がある。
技術革新と主力製品
- 主力製品: スマートフォンゲーム、パッケージゲーム、教育ビデオなど。
- 技術革新: 新しい技術を活用したコンテンツの開発が求められている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.39%
- 1株配当（会社予想）: 45.00円（配当性向は高めであるが、将来的な利益成長に依存）。
- 配当方針: 安定した配当を維持する方針。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率: 148.42倍（投資家の関心は高いが、信用買残が減少しているため、注意が必要）。
- 過去の株価動向: 高値からの下落が見られ、投資家の関心が薄れている可能性がある。
総評
イマジニア株式会社は、コンテンツ事業に特化し、海外市場への進出も図っている企業です。しかし、売上や利益は減少傾向にあり、競争が激化する中で新しいコンテンツの開発が求められています。財務状況は良好で、自己資本比率も高いため、安定した経営が期待されますが、株価は業界平均に対して割高なPERとなっており、慎重な投資判断が求められます。配当利回りは魅力的ですが、将来的な利益成長に依存するため、業績の回復が鍵となります。
企業情報
| 銘柄コード | 4644 |
| 企業名 | イマジニア |
| URL | http://www.imagineer.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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