1. 企業情報
- 事業内容: ファンドクリエーショングループは、不動産、太陽光発電、証券市場におけるアセットマネジメントサービスと投資銀行業務を提供しています。具体的には、ファンドの組成・運用、不動産や太陽光発電への投資、富裕層向けの節税商品である車両ファンドなどを展開しています。
- 特徴: 不動産、太陽光発電、証券など多様な分野でファンド組成・管理を行い、富裕層向けの商品にも強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 不動産業界に属し、アセットマネジメントサービスを提供しています。
- 競争優位性: 不動産、太陽光発電、車両リースなど、多様な分野での事業展開が強みです。富裕層向けの節税商品を提供している点も特徴的です。
- 課題: 業界内での具体的な市場シェアや競争優位性に関する詳細な情報が不足しています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 決算短信からは具体的な経営ビジョンは明確に読み取れませんでした。
- 中期経営計画: 中期経営計画に関する具体的な情報や施策は開示されていません。
- 重点分野:
- アセットマネジメント事業：ファンド運用資産残高、不動産等受託資産残高の増加、富裕層向け販売ルートの開拓・強化。
- インベストメントバンク事業：国内外の不動産物件への投資、バリューアップ施策による収益最大化、太陽光発電や再生可能エネルギー関連案件の発掘・開発、車両リース事業の拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ファンド組成・運用、不動産投資、車両リースなど、複数の収益源を持つことで、リスク分散を図っています。
- 市場ニーズへの適応力: 不動産投資や太陽光発電など、市場ニーズに対応した事業を展開しており、変化への適応力も期待できます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 太陽光発電関連の案件開発など、再生可能エネルギー分野への取り組みが見られます。
- 主力製品/サービス: ファンド組成・運用サービス、不動産投資、車両リースなどが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 14.04倍
- PBR (実績): 1.01倍
- EPS (会社予想): 5.84円
- BPS (実績): 81.11円
- 現在の株価: 82.0円
- PERから見て、同業他社の平均PER（11.3）と比較すると、やや割高感があります。
- PBRが1倍を超えており、純資産に対して適正な評価を受けていると考えられます。
- EPS、BPSから見て、現在の株価は妥当な水準にあると推測されます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は82円～85円で推移しており、200日移動平均線（81.82円）を上回っています。
- 年初来高値: 157円
- 年初来安値: 57円
- 52週高値: 117円
- 52週安値: 57円
- 現在の株価は、年初来高値からは大きく下落していますが、52週安値からは上昇しています。
- 直近の株価は安定しており、底堅さが見られます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で56.68億円と、前年同期比で37.0%増と大きく成長しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で4.35億円、営業利益率は11.02%です。前年同期比で24.0%増と増益傾向です。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で2億円、前年同期比9.5%増と増益傾向です。
- ROE (実績): 6.78%
- ROA (過去12か月): 4.75%
- 自己資本比率 (実績): 52.6%
- 売上高、利益ともに増加傾向にあり、業績は好調です。
- 自己資本比率が高く、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 1.22%
- 1株配当 (会社予想): 1.00円
- 配当性向: 18.76%
- 自社株買い: 実施されていません。
- 配当利回りは、平均的な水準です。
- 配当性向は低く、今後の増配余地があると考えられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 直近10日間の株価は、82円～85円の範囲で推移しており、大きな変動は見られません。
- 出来高: 1,834,300株と、活発な取引が行われています。
- 信用取引: 信用買残が2,013,700株と多く、買い需要が強い状態です。信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
- 株価への影響要因: 業績、不動産市場の動向、太陽光発電市場の動向、金利変動などが考えられます。
11. 総評
ファンドクリエーショングループは、不動産、太陽光発電、車両リースなど、多様な事業を展開し、業績も好調です。財務基盤も安定しており、今後の成長も期待できます。株価は、PERで見ると割高感がありますが、PBRやEPS、BPSから見ると妥当な水準です。直近の株価は安定しており、出来高も多く、投資家の関心も高いと考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 3266 |
| 企業名 | ファンドクリエーショングループ |
| URL | http://www.fc-group.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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