1. 企業情報
企業名: ファンドクリエーショングループ
概要: ファンドクリエーショングループは、日本の不動産、太陽光発電、証券市場における資産管理および投資銀行サービスを提供する企業です。主な事業は資産管理サービス、投資銀行サービス、不動産および太陽光発電事業、証券投資、車両リース事業です。2009年5月に設立され、東京に本社を置いています。
事業内容:
- 連結事業: アセットマネジメント16（40）、インベストメントバンク84（9）
- 海外事業: 12（2024年11月）
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 不動産
33業種区分: 不動産業
Industry: Asset Management
Sector: Financial Services
住所: 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-4 半蔵門ファーストビル
代表者名: 田島 克洋
設立年月日: 2009年5月1日
従業員数: 25人
平均年齢: 44.6歳
平均年収: 不明
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 不動産、太陽光発電、証券投資における豊富な経験と実績。富裕層向けの節税商品車両ファンドの展開。
- 課題: 業界全体の不動産価格の変動や政策変更による影響を受けやすい。競合他社との差別化が求められる。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- アセットマネジメント事業: ファンド運用資産残高、不動産等受託資産残高の増加を目指す。富裕層向け販売ルートの開拓・強化。
- インベストメントバンク事業: 国内外の不動産物件への投資、バリューアップ施策により収益の最大化。太陽光発電やその他の再生可能エネルギー関連の案件発掘・開発。車両リース事業の拡大。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 記載なし
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 不動産、太陽光発電、証券投資の分野で長期的な収益を期待できる事業モデルを有する。市場ニーズの変化に対応するため、新たな投資分野の探索や事業拡大に積極的に取り組んでいる。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新については詳細な情報が提供されていない。
収益を牽引している製品やサービス:
- 不動産、太陽光発電、証券投資、車両リース事業が主力。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 5.84
- BPS（実績）: 81.11
- PER（会社予想）: 14.04倍
- 現在の株価: 82.0円
現在の株価はEPSを基準にすると、PER 14.04倍と比較的割安な水準にある。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 81.94円
- 200日移動平均線: 81.82円
- 直近10日間の株価推移: 株価は80円から92円の間で変動しており、安値圏から高値圏まで幅広く動いている。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 5,669百万円（前年同期比37.0%増）
- 営業利益: 434百万円（前年同期比24.0%増）
- 経常利益: 341百万円（前年同期比13.7%増）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 200百万円（前年同期比9.5%増）
- ROE（実績）: 6.78%
- ROA（実績）: 4.75%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
– 売上高、利益は増加傾向にある。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.22%
- 1株配当（会社予想）: 1.00円
- 配当性向: 18.76%
自社株買いなどの株主還元策:
- 情報なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は80円から92円の間で変動しており、安定した上昇傾向を示している。
株価への影響を与える要因:
- 業績の好調さ、市場環境、競合他社との比較、業界の動向など。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- ファンドクリエーショングループは、不動産、太陽光発電、証券投資、車両リース事業において長期的な収益を期待できる事業モデルを有しています。業績は好調で、売上高、利益ともに増加傾向にあり、ROE、ROAも健全です。株価はEPSを基準にすると割安な水準にあり、直近の株価推移も安定した上昇傾向を示しています。投資銀行サービス、アセットマネジメント事業の強化により、将来の成長が見込まれます。ただし、市場環境や競合他社との競争に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3266 |
| 企業名 | ファンドクリエーショングループ |
| URL | http://www.fc-group.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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