1. 企業情報
DOWAホールディングス株式会社は、環境管理とリサイクル、非鉄金属、電子材料、金属加工、熱処理の各事業を世界中で展開しています。1884年に設立され、東京に本社を置くこの企業は、磁性鉄粉で首位級の地位を持ち、貴金属の回収やリサイクルの強化に力を入れています。
2. 業界のポジションと市場シェア
DOWAホールディングスは、非鉄金属業界において、特に製錬、環境リサイクル、金属加工、電子材料、熱処理の分野で強みを持っています。特に、貴金属の回収において競争優位性を持ち、リサイクル事業の強化を図っています。
3. 経営戦略と重点分野
中期経営計画「中期計画2024」では、「循環型ビジネスモデルの進化」と「サステナビリティ・マネジメントの強化」を基本戦略として掲げています。これにより、持続可能な事業運営と環境への配慮を重視しています。
4. 事業モデルの持続可能性
DOWAホールディングスは、環境管理とリサイクル事業を通じて持続可能な収益モデルを構築しています。市場ニーズの変化に対しても、リサイクル技術の強化や新エネルギー関連製品の開発を通じて適応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、電子材料や非鉄金属の高純度化、リサイクル技術の向上を図っています。特に、電子材料セグメントでは、ガリウムヒ化物ウェハや赤外線・紫外線LEDなどの高付加価値製品が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 4,800円
- 予想EPS: 503.84円
- 予想PER: 9.53倍
- 実績BPS: 6,546.32円
- 実績PBR: 0.73倍
業界平均PER（80.4倍）と比較すると、DOWAホールディングスのPERは低く、割安感があります。PBRも業界平均（0.8倍）を下回っています。
7. テクニカル分析
- 年初来高値: 6,236円
- 年初来安値: 4,209円
- 50日移動平均: 4,672.56円
- 200日移動平均: 4,929.65円
現在の株価は50日移動平均を上回っていますが、200日移動平均を下回っており、中長期的にはやや下落傾向にあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 717,194百万円（前年比減少）
- 営業利益: 30,003百万円
- 純利益: 27,853百万円
- ROE: 7.76%
- 自己資本比率: 58.9%
売上高は減少傾向にありますが、営業利益率の改善が見られます。自己資本比率は高く、財務の安定性がうかがえます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.13%
- 1株配当: 150円
- 配当性向: 28.02%
配当利回りは比較的高く、安定した株主還元を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率: 4.08倍
- 株価変動: 直近の株価は下落傾向
信用買残が減少しており、投資家の関心はやや落ち着いているようです。
11. 総評
DOWAホールディングスは、環境管理とリサイクル事業を中心に持続可能なビジネスモデルを構築しており、技術革新による高付加価値製品の提供を強化しています。財務状況も安定しており、配当利回りも高いため、株主還元に積極的です。しかし、売上高の減少や株価の下落傾向には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5714 |
| 企業名 | DOWAホールディングス |
| URL | http://www.dowa.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 非鉄金属 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。