1. 企業情報
日本フイルコン（5942）は、産業用フィルター、コンベアベルト、電子部品（フォトマスクなど）、環境関連製品、不動産賃貸を手掛ける企業です。特に、製紙用抄紙網では国内トップシェアを誇ります。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 製紙用抄紙網などのニッチ市場において高い技術力と国内トップシェアを確立しています。
- 課題: 景気変動の影響を受けやすい産業用機械分野に属しており、市況や顧客の設備投資動向に業績が左右される可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは開示されていませんが、決算短信からは、各事業セグメントの安定的な成長を目指していることが伺えます。
- 中期経営計画: 情報が不足しています。
- 重点分野:
- 産業用機能フィルター・コンベア事業: 安定的な収益基盤。
- 電子部材・フォトマスク事業: 高精度部品の需要を取り込みたい。
- 環境・水処理関連事業: 業績の改善が課題。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 産業用フィルターや電子部品は、製造業の設備投資や生産活動に依存するため、景気の影響を受けやすいです。
- 市場ニーズへの適応力: 技術革新への対応や、顧客ニーズに合わせた製品開発が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 抄紙網やフィルター技術を基盤に、電子部品や環境関連製品へと事業を拡大しています。
- 主力製品: 産業用フィルター、コンベアベルト、フォトマスク。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 18.63倍 (業界平均: 11.3)
- PBR (実績): 0.45倍 (業界平均: 0.5)
- EPS (会社予想): 27.91円
- BPS (実績): 1,158.21円
PERは業界平均よりも高く、割高感があります。PBRは業界平均と同程度で、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は509円～524円で推移しており、200日移動平均線（516.17円）近辺で推移しています。年初来高値（596円）からは下落していますが、年初来安値（452円）からは上昇しており、方向感は判断が難しい状況です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年11月期は286.39億円で、前期比2.3%増。
- 営業利益: 2024年11月期は9.24億円で、前期比46.4%増。
- 当期純利益: 2024年11月期は6.22億円で、前期比51.0%減。
- ROE (実績): 2.73%
- ROA (過去12か月): 1.34%
- 自己資本比率 (実績): 52.8%
売上高は増加、営業利益は大幅増益となりましたが、当期純利益は減少しています。これは、投資有価証券売却益の計上時期の違いなどが影響していると考えられます。自己資本比率は高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 5.38%
- 1株配当 (会社予想): 28.00円
- 配当性向: 88.47%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
高い配当利回りは魅力的ですが、配当性向が高い点は注意が必要です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は小幅な値動きとなっています。
- 株価への影響要因: 業績、配当、市場全体の動向などが考えられます。
11. 総評
日本フイルコンは、産業用フィルター分野で高い競争力を持つ企業です。2024年11月期は増収増益となりましたが、当期純利益は減少しています。高い配当利回りは魅力的ですが、今後の業績動向や、配当性向の高さには注意が必要です。株価は、テクニカル的には方向感が定まっていない状況です。投資判断にあたっては、今後の業績見通しや、競合他社の動向なども考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5942 |
| 企業名 | 日本フイルコン |
| URL | http://www.filcon.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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