セキド（証券コード:9878）分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 657円
- 予想EPS: 24.54円
- 予想PER: 26.77倍
現在の株価は予想PERに基づくと割安評価に近い。実際のPERは26.77倍と業界平均の21.1倍を上回っている。
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 657円
- 実績BPS: 390.21円
現在の株価はBPSに基づくと割高評価に近い。BPSは390.21円と、現在の株価657円に対してはやや割高に感じられる。
テクニカル分析
高値・安値
- 52週高値: 1,105円
- 52週安値: 605円
現在の株価657円は52週高値1,105円を下回っており、安値圏に位置している。
移動平均線
- 50日移動平均線: 675.34円
- 200日移動平均線: 754.30円
株価は200日移動平均線を下回っており、中長期的には下降トレンドにあると見られる。
財務諸表分析
収益性
- 過去12か月売上高: 85.12億円
- 過去12か月営業利益率: 0.10%
- 過去12か月ROE: -7.84%
売上高は85.12億円で、営業利益率は0.10%と低水準。ROEは負の数値で、株主資本の効率的な使用ができていないことを示している。
負債状況
- 総負債: 34.8億円
- 総資産: 57.86億円
- 総負債/総資産比率: 436.26%
負債比率は非常に高く、財務リスクが高い状態にある。
業界のポジションと市場シェア
セキドはファッション小売業において、特に韓国コスメと輸入ブランド専門店を運営する企業として市場で存在感を示している。市場シェアは明示されていないが、韓国コスメの販売でシェアを獲得している。
経営戦略と重点分野
ファッション事業
- 韓国コスメセレクトショップ『&choa!』
- 輸入ブランド専門店『GINZA LoveLove』
美容事業
- 主力商品「3ミニッツマスク」と「ミルクブライトニング」シリーズの販売強化
賃貸事業
- 賃貸事業は比較的小規模
事業モデルの持続可能性
ファッション小売業はトレンドに左右されるため、持続可能性は限られている。しかし、韓国コスメの人気は持続的であり、新規店舗の開業による収益増加を目指している。
技術革新と主力製品
主力製品
- 韓国コスメ「3ミニッツマスク」
- 「ミルクブライトニング」シリーズ
技術革新
- 特に技術革新に関する情報は提供されていない。
株主還元と配当方針
配当
- 予想年間配当: 10円
- 予想配当利回り: 1.52%
配当は安定しており、株主還元は継続している。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 株価は52週安値を下回っており、下降トレンドにある。
投資家関心
- 出来高: 1,800株
- 信用買残: 92,800株
投資家関心は低調だが、信用買残は存在している。
総評
セキドはファッション小売業において一定の市場シェアを持ち、特に韓国コスメの販売で注目を集めている。しかし、財務状況は厳しく、負債比率が非常に高く、財務リスクは高い。株価は52週安値を下回っており、下降トレンドにある。配当は安定しており、株主還元は継続しているが、持続可能性は限られている。投資判断としては、財務リスクを考慮し、慎重に検討する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 9878 |
| 企業名 | セキド |
| URL | http://www.sekido.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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