1. 企業情報
京阪神ビルディングは、大阪に拠点を置く不動産賃貸会社です。オフィスビル、データセンター、商業施設、物流倉庫、場外馬券売り場など、多岐にわたる物件を賃貸しています。特に大阪エリアに強みを持っていますが、首都圏での事業展開も行っています。データセンター事業の拡大に注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
京阪神ビルディングは、主に大阪を中心とした不動産賃貸市場において一定の地位を確立しています。データセンター事業の拡大は、今後の成長を牽引する可能性があります。
* 競争優位性: 大阪を中心とした物件ポートフォリオ、データセンター事業への注力。
* 課題: オフィス需要の変動、他社との競争激化。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 不明
- 中期経営計画: 米国へのエクイティ投資を実施。データセンター事業の拡大。
- 重点分野: データセンター事業、既存物件の安定的な賃貸運営。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 賃貸収入が中心。
- 市場ニーズへの適応力: データセンター事業への注力は、IT需要の高まりに対応するものであり、評価できます。オフィス需要の変動や、在宅勤務の普及など、ワークスタイルの変化への対応が課題となります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: データセンターの防災性能向上、安定的な電力供給。
- 主力製品/サービス: オフィスビル、データセンター、商業施設などの賃貸。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 16.07倍 (業界平均: 13.6)
- PBR（実績）: 0.91倍 (業界平均: 1.6)
- EPS（会社予想）: 87.94円
- BPS（実績）: 1,557.49円
- 現在の株価1413円は、PBRが1倍を割れており、割安感があります。PERは業界平均よりやや高いですが、今後の業績次第で評価が変わる可能性があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 1,889円
- 年初来安値: 1,323円
- 直近終値: 1413円
- 50日移動平均: 1472.04円
- 200日移動平均: 1584.86円
- 直近の株価は、50日移動平均、200日移動平均を下回っており、下落トレンドにある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で193億円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で50.8億円。
- 純利益: 過去12ヶ月で37.9億円。
- ROE（実績）: 5.21%
- ROA（過去12か月）: 1.87%
- 自己資本比率（実績）: 44.9%
- 売上高は増加傾向にあり、利益も安定しています。ROEはやや低めですが、自己資本比率は44.9%と安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.83%
- 1株配当（会社予想）: 40.00円
- 配当性向: 40.79%
- 自社株買い: 情報なし
- 配当利回りは平均的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は下落傾向にあります。
- 信用取引: 信用買い残が多く、信用倍率も高いです。
- 株価への影響要因: 業績、金利動向、不動産市況、データセンター需要、オフィス需要、円安。
11. 総評
京阪神ビルディングは、大阪を中心とした不動産賃貸事業を展開し、データセンター事業の拡大を図っています。財務状況は安定しており、配当も実施しています。
株価は割安感がありますが、直近の株価は下落傾向にあり、今後の業績動向や、オフィス需要、データセンター需要、金利動向、不動産市況など、様々な要因に注意が必要です。
投資を検討する際には、これらの点を総合的に判断し、ご自身の投資判断に基づいて行うようにしてください。
企業情報
| 銘柄コード | 8818 |
| 企業名 | 京阪神ビルディング |
| URL | http://www.keihanshin.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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