1. 企業情報
- 事業内容: 応用地質は、地質調査を主力とする企業です。建設コンサルティング、計測機器販売、資源探査など、多岐にわたる事業を展開しています。公共投資に依存する部分が大きいですが、洋上風力発電関連の海底探査など、新たな分野にも注力しています。
- 特徴: 地質調査業界のリーディングカンパニーであり、建設コンサルティング分野でも実績があります。国内外で計測機器を展開し、洋上風力発電の拡大を見据えた海底探査の強化も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 地質調査業界のリーディングカンパニーであり、高い市場シェアを誇ります。
- 競争優位性: 長年の実績と技術力、幅広い事業展開によるリスク分散が強みです。
- 課題: 公共投資の動向に業績が左右されやすい点、人材確保、技術革新への対応などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 「OYO サステナビリティ ビジョン 2030」を掲げ、社会・環境価値と事業収益の向上を目指しています。
- 中期経営計画: 「OYO 中期経営計画2026」を策定し、持続可能な社会への貢献を目標としています。
- 重点分野: 防災・インフラ、環境・エネルギー分野への注力、国際事業の拡大、洋上風力発電関連事業の強化などが挙げられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 地質調査、建設コンサルティング、計測機器販売など、多角的な収益源があります。
- 市場ニーズへの適応力: 公共投資の動向に左右されやすいものの、環境・エネルギー分野や国際事業への展開により、市場ニーズの変化に対応しようとしています。洋上風力発電関連事業への注力も、今後の成長を期待させる要素です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 地質調査、防災、環境保全など、幅広い分野で技術開発を行っています。
- 主力製品・サービス: 地質調査サービス、建設コンサルティング、計測機器、洋上風力発電関連サービスなどが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 19.46倍
- PBR（実績）: 0.83倍
- EPS（会社予想）: 141.53円
- BPS（実績）: 3,336.66円
- 業界平均PER: 17.0
- PERは業界平均よりもやや高い水準です。
- PBRは1倍を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、2733円から2898円の間を変動しており、2754円で取引を終えています。
- 年初来高値: 3,135円
- 年初来安値: 1,888円
- 50日移動平均: 2774.06円
- 200日移動平均: 2580.24円
- 200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあると考えられます。
- 直近の株価は50日移動平均線を下回っており、調整局面にある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去1年間で74,085百万円と、堅調に推移しています。
- 営業利益: 過去1年間で4,385百万円と、増益傾向です。
- ROE（実績）: 5.27%
- ROA（過去12か月）: 2.68%
- 自己資本比率（実績）: 72.8%
- 自己資本比率が高く、財務体質は良好です。
- 売上高、営業利益ともに増加しており、業績は好調です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.12%
- 1株配当（会社予想）: 86.00円
- 配当性向: 50.47%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
- 配当利回りは3%を超えており、魅力的な水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 過去10日間の株価は、上昇と下落を繰り返しています。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用倍率は13.22倍と高水準です。
- 株価への影響要因: 公共投資の動向、環境・エネルギー分野の成長、洋上風力発電関連事業の進捗などが、株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
応用地質は、地質調査業界のリーディングカンパニーとして、安定した業績を上げています。財務体質も良好で、配当利回りも魅力的です。公共投資の動向に左右されやすいというリスクはありますが、環境・エネルギー分野や洋上風力発電関連事業への注力により、今後の成長も期待できます。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドにあると考えられます。ただし、直近では調整局面にある可能性もあるため、今後の株価動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9755 |
| 企業名 | 応用地質 |
| URL | http://www.oyo.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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