オリジナル設計株式会社（4642）分析レポート 2024年12月12日
免責事項: 本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1185円
- PER（会社予想）: 15.5倍
- PBR（実績）: 1.01倍
- EPS（会社予想）: 76.45円
- BPS（実績）: 1171.66円
EPSに基づく株価評価：76.45円 × 15.5倍 ＝ 1185.425円。これは現在の株価とほぼ一致している。
BPSに基づく株価評価：1171.66円 × 1.01倍 ＝ 1183.4366円。これも現在の株価とほぼ一致している。
業界平均PER（15.0倍）と比較すると、オリジナル設計のPERは若干高い。業界平均PBR（1.2倍）と比較すると、オリジナル設計のPBRは低い。これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。
2. テクニカル分析
直近の株価は1185円で、年初来高値（1412円）からは大きく下落している。年初来安値（1064円）よりは高い水準にある。直近の株価推移は横ばい傾向にあると言える。出来高は少なく、大きなトレンド転換を示唆する動きは見られない。
3. 財務諸表分析
損益計算書によると、売上高は過去数年増加傾向にあるものの、2024年12月期の予想売上高は前期比で減少する見込み。営業利益、経常利益、純利益も同様の傾向を示している。一方で、自己資本比率は高く、財務の健全性は維持されていると言える。 直近四半期決算では、売上高、営業利益、経常利益、純利益が前年同期比で増加しており、業績は好調と言える。ただし、これは受注増加や災害関連業務の増加による一時的なものと捉えることもできる。
4. 業界のポジションと市場シェア
オリジナル設計は、建設コンサルタント業界において、上下水道・水質保全分野に特化している。市場シェアに関する具体的なデータは不明だが、自治体向けの大規模案件に多く携わっていることから、一定の市場ポジションを有していると推測できる。
5. 経営戦略と重点分野
建設コンサルタント事業と情報処理事業の2事業を展開している。近年は、豪雨災害や地震などの災害対策ニーズの高まりを受け、関連業務の受注増加に注力していると考えられる。また、ウォーターPPP推進によるコンセッション事業の増加も追い風となっている。
6. 事業モデルの持続可能性
上下水道インフラ整備の需要は今後も継続すると考えられるため、事業モデルそのものの持続可能性は高い。しかし、競合他社の存在や技術革新への対応、災害関連業務への依存度などがリスク要因となる可能性がある。
7. 技術革新と主力製品
非破壊検査や情報処理技術といった付加価値の高いサービスを提供している点が強み。具体的な製品開発については情報が不足しているため、判断できない。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当金は32円（配当利回り2.7%）と安定している。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きなモメンタムは見られない。信用取引の状況も低調である。
10. 総評
オリジナル設計は、上下水道インフラ整備という社会インフラ整備に貢献する事業を展開しており、事業モデルの持続可能性は高い。財務状況も健全である。しかし、今後の業績は、受注状況や災害関連業務の動向に大きく左右される可能性がある。また、業界平均と比較したPER、PBRの差も考慮する必要がある。 より詳細な分析には、より多くの情報が必要となる。
企業情報
| 銘柄コード | 4642 |
| 企業名 | オリジナル設計 |
| URL | http://www.oec-solution.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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