オリジナル設計株式会社 (証券コード:4642) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,185円
- 予想EPS: 76.45円
- 予想PER: 15.50倍
現在の株価は予想PERに基づくと1,887円と、現在の株価より高く評価されている。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 1,171.66円
- 現在の株価: 1,185円
BPSに基づく評価では、現在の株価はBPSよりわずかに高く評価されている。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 1,412円
- 年初来安値: 1,064円
- 現在の株価: 1,185円
現在の株価は年初来高値から約26%下落しており、年初来安値から約14%上昇している。
移動平均線
- 50日移動平均線: 1,187.62円
- 200日移動平均線: 1,190.02円
株価は200日移動平均線をわずかに下回っており、50日移動平均線に近い位置にある。
財務諸表分析
収益性
- 過去12か月売上高: 5.59B円
- 過去12か月営業利益率: 2.09%
- 過去12か月ROE: 9.12%
収益性指標は比較的健全であり、ROEは高い水準を維持している。
キャッシュフロー
- 過去12か月営業キャッシュフロー: 633百万円
- レバレッジフリーキャッシュフロー: 341.88百万円
キャッシュフローは健全で、レバレッジフリーキャッシュフローも好調である。
業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション
- 主要事業分野: 建設コンサルタント、情報処理
- 市場シェア: 詳細不明だが、受注増加により業績が向上している。
業界内でのポジションは安定しており、受注増加による業績向上が見込まれる。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- 重点分野: 上下水道、水質保全、情報処理、非破壊検査
- 戦略: 受注増加に対応し、特に災害関連業務の増加に対応する。
経営戦略は受注増加に対応し、特に災害関連業務に注力している。
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 事業モデル: 建設コンサルタントと情報処理サービス
- 持続可能性: 上下水道インフラ整備の需要と災害対策ニーズの高まりにより、持続可能性は高い。
事業モデルは持続可能性が高く、需要の増加が見込まれる。
技術革新と主力製品
技術革新
- 主力製品: 上下水道、水質保全、情報処理サービス
- 技術革新: 詳細不明だが、受注増加により技術革新のニーズが高まっている。
技術革新は詳細不明だが、受注増加により技術革新のニーズが高まっている。
株主還元と配当方針
配当
- 予想配当利回り: 2.70%
- 予想年間配当: 32.00円
株主還元は健全で、配当利回りは業界平均を上回っている。
株価モメンタムと投資家関心
モメンタム
- 52週高値: 1,412円
- 52週安値: 1,064円
株価は52週高値から約26%下落しており、52週安値から約14%上昇している。
投資家関心
- 信用買残: 14,200株
- 信用倍率: 0.00倍
投資家関心は低く、信用倍率は0.00倍と非常に低い。
総評
オリジナル設計株式会社は建設コンサルタントと情報処理サービスを提供する企業で、特に上下水道、水質保全、災害対策関連の受注増加により業績が向上している。財務状況は健全で、キャッシュフローも好調である。株価は予想PERに基づくと割高評価されており、テクニカル分析では中立的な位置にある。株主還元は健全で、配当利回りは業界平均を上回っている。全体的に持続可能性が高く、投資対象として魅力的である。
企業情報
| 銘柄コード | 4642 |
| 企業名 | オリジナル設計 |
| URL | http://www.oec-solution.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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