オリジナル設計（証券コード: 4642）分析
現在の株価の評価
- 株価: 1,185.0円
- EPS（予想）: 76.45円
- PER（予想）: 15.50倍
- BPS（実績）: 1,171.66円
- PBR（実績）: 1.01倍
評価
- 現在の株価はPERに基づく評価と比較して妥当な水準にある。
- PBRが1.01倍であるため、BPSに対して株価はほぼ同等の水準にあり、過小評価されているわけではない。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,412円
- 年初来安値: 1,064円
- 現在の株価: 1,185円
評価
- 現在の株価は年初来高値に対して約16%下落しており、安値に対しては約11%上昇している。
- 現在の株価は安値圏ではないが、上昇トレンドの初期段階にある可能性がある。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 6,892百万円
- 営業利益: 859.98百万円
- 純利益: 625.24百万円
- 自己資本比率: 82.3%
評価
- 売上高は前年より増加しており、営業利益も増加傾向にある。
- 自己資本比率が高く、財務の安定性がある。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: 建設コンサルタント
- 市場動向: 上下水道インフラ整備のニーズが高まっている。
評価
- 災害対策やインフラ整備の遅れから、今後の市場成長が期待される。
- 競争が激しいが、特定のニッチ市場での強みがある。
経営戦略と重点分野
- 重点分野: 上下水道、情報処理、非破壊検査
- 戦略: 受注増加を目指し、災害関連業務の強化。
評価
- 経営戦略は市場のニーズに合致しており、今後の成長が期待される。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 高い自己資本比率と安定した収益基盤。
評価
- 持続可能なビジネスモデルを持ち、外部環境の変化にも強い。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 上下水道関連のコンサルティングサービス。
- 技術革新: 非破壊検査や情報処理技術の導入。
評価
- 技術革新により、サービスの質が向上している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 2.70%
- 1株配当（予想）: 32.00円
評価
- 株主還元に積極的であり、安定した配当を維持している。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率: 0.00倍（買残14,200株）
- 出来高: 2,300株
評価
- 投資家の関心は一定程度あり、信用取引は活発ではないが、安定した需要が見込まれる。
総評
オリジナル設計は、安定した財務基盤と成長が期待される市場環境を背景に、将来的な成長が見込まれる企業である。株価は現在、適正な評価水準にあり、配当利回りも魅力的である。今後の業績向上に期待が持てる。
企業情報
| 銘柄コード | 4642 |
| 企業名 | オリジナル設計 |
| URL | http://www.oec-solution.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。